| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 783.00 | 105 461.00 | 67 321.00 | 172 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 499.00 | 165 980.00 | 162 519.00 | 328 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 598.00 | 271 441.00 | 270 157.00 | 541 598.00 |
BT Marchandises | 99 927.00 | | 99 927.00 | 99 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 297 199.00 | | 297 199.00 | 297 199.00 |
CF Disponibilités | 402 677.00 | | 402 677.00 | 402 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 800.00 | | 848 800.00 | 848 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 399.00 | 271 441.00 | 1 118 957.00 | 1 390 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 031.00 | | | 310 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
DL TOTAL (I) | 351 079.00 | | | 351 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 460.00 | | | 275 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 547.00 | | | 319 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 116.00 | | | 128 116.00 |
EA Autres dettes | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 878.00 | | | 767 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 957.00 | | | 1 118 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 912.00 | | | 564 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 292 285.00 | | 5 292 285.00 | 5 292 285.00 |
FG Production vendue services | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 302 103.00 | | 5 302 103.00 | 5 302 103.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 302 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 062 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 257 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 138.00 | | | -7 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 122.00 | | | -2 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 486.00 | | | 5 304 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272 239.00 | | | 5 272 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 921.00 | | | 531 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 606.00 | | | 491 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 089.00 | 68 352.00 | | 203 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 089.00 | 68 352.00 | | 203 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 548.00 | 319 548.00 | | 319 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 460.00 | 72 494.00 | 202 966.00 | 275 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 511.00 | 346 195.00 | 40 316.00 | 386 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 878.00 | 564 912.00 | 202 966.00 | 767 878.00 |