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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 154.00 | 143 929.00 | 10 224.00 | 154 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 012.00 | 374 313.00 | 251 699.00 | 626 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 868.00 | 518 243.00 | 305 625.00 | 823 868.00 |
BT Marchandises | 92 627.00 | | 92 627.00 | 92 627.00 |
BZ Autres créances | 840 667.00 | | 840 667.00 | 840 667.00 |
CF Disponibilités | 319 775.00 | | 319 775.00 | 319 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 971.00 | | 1 300 971.00 | 1 300 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 840.00 | 518 243.00 | 1 606 597.00 | 2 124 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 537 772.00 | | | 537 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
DL TOTAL (I) | 560 589.00 | | | 560 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 100.00 | | | 536 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 984.00 | | | 386 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 308.00 | | | 116 308.00 |
EA Autres dettes | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 007.00 | | | 1 046 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 597.00 | | | 1 606 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 884.00 | | | 580 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 501.00 | | 7 368.00 | 816 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 903.00 | | 6 265.00 | 773 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 598.00 | | 1 104.00 | 42 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 210.00 | 66 033.00 | | 452 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 210.00 | 66 033.00 | | 452 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 984.00 | 386 984.00 | | 386 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 309.00 | 116 309.00 | | 116 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
UX Autres créances clients | 840 667.00 | 840 667.00 | | 840 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 100.00 | 70 977.00 | 465 123.00 | 536 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 734.00 | | | 82 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 271.00 | 888 569.00 | 43 702.00 | 932 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 008.00 | 580 885.00 | 465 123.00 | 1 046 008.00 |