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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 154.00 | 137 788.00 | 16 365.00 | 154 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 748.00 | 314 421.00 | 305 327.00 | 619 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 500.00 | 452 209.00 | 364 290.00 | 816 500.00 |
BT Marchandises | 85 829.00 | | 85 829.00 | 85 829.00 |
BZ Autres créances | 889 290.00 | | 889 290.00 | 889 290.00 |
CF Disponibilités | 227 843.00 | | 227 843.00 | 227 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 976.00 | | 1 250 976.00 | 1 250 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 477.00 | 452 209.00 | 1 615 267.00 | 2 067 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 518 986.00 | | | 518 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
DL TOTAL (I) | 546 572.00 | | | 546 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 584.00 | | | 618 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 549.00 | | | 335 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 946.00 | | | 107 946.00 |
EA Autres dettes | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 695.00 | | | 1 068 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 267.00 | | | 1 615 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 844.00 | | | 532 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 963.00 | | 3 538.00 | 812 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 443.00 | | 3 460.00 | 770 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 521.00 | | 78.00 | 42 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 363.00 | 66 847.00 | | 385 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 363.00 | 66 847.00 | | 385 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 550.00 | 335 550.00 | | 335 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 946.00 | 107 946.00 | | 107 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
UX Autres créances clients | 889 291.00 | 889 291.00 | | 889 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 584.00 | 82 734.00 | 535 850.00 | 618 584.00 |
VI Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -246 167.00 | | | -246 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 902.00 | 937 304.00 | 42 598.00 | 979 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 695.00 | 532 845.00 | 535 850.00 | 1 068 695.00 |