| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 154.00 | 130 896.00 | 23 257.00 | 154 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 288.00 | 254 466.00 | 361 821.00 | 616 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 963.00 | 385 363.00 | 427 599.00 | 812 963.00 |
BT Marchandises | 114 345.00 | | 114 345.00 | 114 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BZ Autres créances | 749 597.00 | | 749 597.00 | 749 597.00 |
CF Disponibilités | 223 253.00 | | 223 253.00 | 223 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 731.00 | | 1 146 731.00 | 1 146 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 694.00 | 385 363.00 | 1 574 331.00 | 1 959 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 477 734.00 | | | 477 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
DL TOTAL (I) | 527 786.00 | | | 527 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 435.00 | | | 372 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 128.00 | | | 561 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
EA Autres dettes | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 545.00 | | | 1 046 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 331.00 | | | 1 574 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 895.00 | | | 788 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 294.00 | | 362 415.00 | 553 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 746.00 | 812 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 746.00 | 770 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 740.00 | | 361 448.00 | 511 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 554.00 | | 967.00 | 41 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 723.00 | 90 387.00 | 102 746.00 | 397 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 723.00 | 90 387.00 | 102 746.00 | 397 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 128.00 | 561 128.00 | | 561 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 561.00 | 99 561.00 | | 99 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 436.00 | 114 786.00 | 257 650.00 | 372 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -244 464.00 | | | -244 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 598.00 | 749 598.00 | | 749 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 066.00 | 57 066.00 | | 57 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 654.00 | 809 133.00 | 42 521.00 | 851 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 545.00 | 788 896.00 | 257 650.00 | 1 046 545.00 |