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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 819.00 | 842.00 | 344 976.00 | 345 819.00 |
BZ Autres créances | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CF Disponibilités | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 940.00 | 842.00 | 363 097.00 | 363 940.00 |
CU Autres participations | 344 976.00 | | 344 976.00 | 344 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 485.00 | 27 320.00 | | 51 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 332.00 | 24 165.00 | | 29 332.00 |
DK Provisions réglementées | 12 628.00 | 8 633.00 | | 12 628.00 |
DL TOTAL (I) | 98 946.00 | 65 619.00 | | 98 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 218.00 | 143 772.00 | | 116 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 171.00 | 155 035.00 | | 147 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 750.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 151.00 | 299 557.00 | | 264 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 097.00 | 365 177.00 | | 363 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 995.00 | -3 995.00 | | -3 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 498.00 | | | -2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 33 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 667.00 | 8 834.00 | | 5 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 332.00 | 24 165.00 | | 29 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 819.00 | | | 345 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 842.00 | | | 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 976.00 | | | 344 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 218.00 | 29 244.00 | 86 973.00 | 116 218.00 |
VI Groupe et associés | 147 171.00 | 3 750.00 | 143 421.00 | 147 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 151.00 | 33 756.00 | 230 394.00 | 264 151.00 |