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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 001.00 | | 365 001.00 | 365 001.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 433.00 | 135 163.00 | | 165 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 593.00 | 30 269.00 | | 28 593.00 |
DL TOTAL (I) | 199 527.00 | 170 933.00 | | 199 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 555.00 | 123 255.00 | | 134 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 780.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 473.00 | 154 153.00 | | 165 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 001.00 | 325 086.00 | | 365 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 976.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 700.00 | 52 485.00 | | 30 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106.00 | 22 215.00 | | 2 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 593.00 | 30 269.00 | | 28 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VI Groupe et associés | 134 555.00 | | 134 555.00 | 134 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 473.00 | 30 918.00 | 134 555.00 | 165 473.00 |