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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 086.00 | | 325 086.00 | 325 086.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 163.00 | 107 424.00 | | 135 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 269.00 | 27 739.00 | | 30 269.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 976.00 | | |
DL TOTAL (I) | 170 933.00 | 160 640.00 | | 170 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 118.00 | 59 400.00 | | 30 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 255.00 | 135 755.00 | | 123 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 788.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 153.00 | 195 943.00 | | 154 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 086.00 | 356 584.00 | | 325 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 976.00 | 3 352.00 | | 19 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 485.00 | 34 000.00 | | 52 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 215.00 | 6 260.00 | | 22 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 269.00 | 27 739.00 | | 30 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 819.00 | | | 345 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 976.00 | | 325 000.00 | 19 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 976.00 | 842.00 | 325 000.00 | 19 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 842.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 976.00 | | | 344 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VI Groupe et associés | 123 255.00 | | 123 255.00 | 123 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 153.00 | 30 898.00 | 123 255.00 | 154 153.00 |