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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 819.00 | 842.00 | 344 976.00 | 345 819.00 |
BZ Autres créances | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 426.00 | 842.00 | 356 584.00 | 357 426.00 |
CU Autres participations | 344 976.00 | | 344 976.00 | 344 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 424.00 | 80 818.00 | | 107 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 739.00 | 26 606.00 | | 27 739.00 |
DK Provisions réglementées | 19 976.00 | 16 623.00 | | 19 976.00 |
DL TOTAL (I) | 160 640.00 | 129 548.00 | | 160 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 400.00 | 88 098.00 | | 59 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 755.00 | 141 951.00 | | 135 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 772.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 943.00 | 230 822.00 | | 195 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 584.00 | 360 370.00 | | 356 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 352.00 | 3 995.00 | | 3 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | 3 995.00 | | 3 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 352.00 | -3 995.00 | | -3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260.00 | 7 393.00 | | 6 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 739.00 | 26 606.00 | | 27 739.00 |