| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 688 602.00 | 14 688 602.00 | | 14 688 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 778.00 | | 801 778.00 | 801 778.00 |
BZ Autres créances | 7 158 432.00 | | 7 158 432.00 | 7 158 432.00 |
CF Disponibilités | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 969 131.00 | | 7 969 131.00 | 7 969 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 716 081.00 | 14 688 602.00 | 8 027 478.00 | 22 716 081.00 |
CU Autres participations | 14 688 602.00 | 14 688 602.00 | | 14 688 602.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 347.00 | | 58 347.00 | 58 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
DH Report à nouveau | -5 559 383.00 | | | -5 559 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 919 772.00 | -5 559 383.00 | | -13 919 772.00 |
DK Provisions réglementées | 420 534.00 | 262 834.00 | | 420 534.00 |
DL TOTAL (I) | -13 443 550.00 | 318 521.00 | | -13 443 550.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 196 352.00 | 11 153 800.00 | | 12 196 352.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 473 053.00 | 5 888 832.00 | | 6 473 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 522.00 | 1 156 193.00 | | 1 930 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 024.00 | 178 660.00 | | 560 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 075.00 | 150 599.00 | | 311 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 471 029.00 | 18 528 085.00 | | 21 471 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 027 478.00 | 18 846 606.00 | | 8 027 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 804.00 | | 1 000 804.00 | 1 000 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 804.00 | | 1 000 804.00 | 1 000 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 035 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 827 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 694 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 762 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 1 298.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 1 298.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 412.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 700.00 | 262 834.00 | | 157 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 700.00 | 365 247.00 | | 157 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 676.00 | -363 948.00 | | -157 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 148.00 | 1 833 862.00 | | 1 134 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 053 921.00 | 7 393 246.00 | | 15 053 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 919 772.00 | -5 559 383.00 | | -13 919 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 688 603.00 | | | 14 688 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 688 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 688 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 688 603.00 | | | 14 688 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 535 000.00 | 120 351 030.00 | | 26 535 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 262 834.00 | 157 701.00 | | 262 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 653 500.00 | 12 035 103.00 | | 2 653 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 916 334.00 | 12 192 804.00 | | 2 916 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 930 522.00 | 149 753.00 | 1 780 769.00 | 1 930 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 024.00 | 560 024.00 | | 560 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 960 212.00 | 7 960 212.00 | | 7 960 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 471 029.00 | 7 493 908.00 | 1 780 769.00 | 21 471 029.00 |