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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 688 602.00 | 14 688 602.00 | | 14 688 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 285.00 | | 1 972 285.00 | 1 972 285.00 |
BZ Autres créances | 14 810 446.00 | | 14 810 446.00 | 14 810 446.00 |
CF Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 785 326.00 | | 16 785 328.00 | 16 785 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 473 930.00 | 14 688 602.00 | 16 785 328.00 | 31 473 930.00 |
CU Autres participations | 14 688 602.00 | 14 688 602.00 | | 14 688 602.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 404.00 | 15 070.00 | | 848 404.00 |
DH Report à nouveau | -6 712 490.00 | -5 559 383.00 | | -6 712 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 462.00 | -13 919 772.00 | | -305 462.00 |
DK Provisions réglementées | | 420 534.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 569 548.00 | -13 443 550.00 | | -3 569 548.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 400 000.00 | 12 196 352.00 | | 9 400 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 400 000.00 | 6 473 053.00 | | 1 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 634 027.00 | 1 930 522.00 | | 7 634 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 411.00 | 560 024.00 | | 1 420 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 151.00 | 311 077.00 | | 500 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 354 876.00 | 21 471 029.00 | | 20 354 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 785 328.00 | 8 027 478.00 | | 16 785 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 176.00 | | 974 176.00 | 974 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 176.00 | | 974 176.00 | 974 176.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | 23.00 | | 2 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 534.00 | | | 420 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 623.00 | 23.00 | | 422 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | 157 700.00 | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421 129.00 | -157 676.00 | | 421 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 145.00 | 1 134 148.00 | | 1 516 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 608.00 | 15 053 921.00 | | 1 821 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 462.00 | -13 919 772.00 | | -305 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 688 603.00 | | | 14 688 603.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 420 535.00 | | 420 535.00 | 420 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 688 603.00 | | | 14 688 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 109 138.00 | | 420 535.00 | 15 109 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 634 028.00 | 1 076 000.00 | 6 558 028.00 | 7 634 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 411.00 | 1 420 411.00 | | 1 420 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 151.00 | 500 151.00 | | 500 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 800 287.00 | 287.00 | | 10 800 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 354 877.00 | 2 996 849.00 | 6 558 028.00 | 20 354 877.00 |