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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 486 003.00 | 20 486 003.00 | | 20 486 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 726.00 | | 2 032 726.00 | 2 032 726.00 |
BZ Autres créances | 16 763 108.00 | | 16 763 108.00 | 16 763 108.00 |
CF Disponibilités | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 797 558.00 | | 18 797 558.00 | 18 797 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 283 561.00 | 20 486 003.00 | 18 797 558.00 | 39 283 561.00 |
CU Autres participations | 20 486 003.00 | 20 486 003.00 | | 20 486 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 2 600 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 405.00 | 848 405.00 | | 848 405.00 |
DH Report à nouveau | -7 017 953.00 | -6 712 491.00 | | -7 017 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 665 137.00 | -305 462.00 | | -5 665 137.00 |
DL TOTAL (I) | -7 834 686.00 | -3 569 549.00 | | -7 834 686.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 400 000.00 | 9 400 000.00 | | 9 400 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 384 293.00 | 6 558 028.00 | | 15 384 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 216.00 | 1 420 411.00 | | 1 519 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 735.00 | 500 151.00 | | 328 735.00 |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 632 244.00 | 19 278 877.00 | | 26 632 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 797 558.00 | 15 709 328.00 | | 18 797 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 621.00 | | 235 621.00 | 235 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 621.00 | | 235 621.00 | 235 621.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 797 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 848 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 642 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 636 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 420 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 422 623.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 001.00 | 1 493.00 | | 29 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 101.00 | 1 493.00 | | 29 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 001.00 | 421 130.00 | | -29 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 545.00 | 1 516 146.00 | | 441 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 682.00 | 1 821 608.00 | | 6 106 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 665 137.00 | -305 462.00 | | -5 665 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 688 603.00 | | 5 797 500.00 | 14 688 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 20 486 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 20 486 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 688 603.00 | | 5 797 500.00 | 14 688 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 688 603.00 | 5 797 500.00 | 100.00 | 14 688 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 688 603.00 | 5 797 500.00 | 100.00 | 14 688 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 797 500.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 400 000.00 | | 9 400 000.00 | 9 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 216.00 | 1 519 216.00 | | 1 519 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 726.00 | 2 032 726.00 | | 2 032 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VC Groupe et associés | 16 535 897.00 | 16 535 897.00 | | 16 535 897.00 |
VI Groupe et associés | 15 384 293.00 | 15 384 293.00 | | 15 384 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 838.00 | 218 838.00 | | 218 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 795 834.00 | 18 795 834.00 | | 18 795 834.00 |
VW T.V.A. | 328 465.00 | 328 465.00 | | 328 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 632 244.00 | 17 232 244.00 | 9 400 000.00 | 26 632 244.00 |