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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 486 003.00 | 20 486 003.00 | | 20 486 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
BZ Autres créances | 18 947 705.00 | | 18 947 705.00 | 18 947 705.00 |
CF Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 997 192.00 | | 18 997 192.00 | 18 997 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 483 194.00 | 20 486 003.00 | 18 997 192.00 | 39 483 194.00 |
CU Autres participations | 20 486 003.00 | 20 486 003.00 | | 20 486 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400 000.00 | 4 000 000.00 | | 13 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 405.00 | 848 405.00 | | 848 405.00 |
DH Report à nouveau | -12 683 090.00 | -7 017 953.00 | | -12 683 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 673.00 | -5 665 137.00 | | 39 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 987.00 | -7 834 686.00 | | 1 604 987.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9 400 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 324 493.00 | 15 384 293.00 | | 17 324 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 935.00 | 1 519 216.00 | | 54 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 328 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 392 205.00 | 26 632 244.00 | | 17 392 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 997 192.00 | 18 797 558.00 | | 18 997 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 100.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 29 001.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 29 101.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -29 001.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 677.00 | 441 545.00 | | 206 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 005.00 | 6 106 682.00 | | 167 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 673.00 | -5 665 137.00 | | 39 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 486 003.00 | | | 20 486 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 486 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 486 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 486 003.00 | | | 20 486 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 486 003.00 | 20 486 003.00 | | 20 486 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 486 003.00 | 20 486 003.00 | | 20 486 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
UX Autres créances clients | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VC Groupe et associés | 18 719 000.00 | 18 719 000.00 | | 18 719 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VI Groupe et associés | 17 324 493.00 | 17 324 493.00 | | 17 324 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 400 000.00 | | | 9 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 838.00 | 218 838.00 | | 218 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 996 185.00 | 18 996 185.00 | | 18 996 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 392 205.00 | 17 392 205.00 | | 17 392 205.00 |