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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 805 336.00 | | 1 805 336.00 | 1 805 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 048.00 | 20 161.00 | 57 887.00 | 78 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 874.00 | 20 161.00 | 1 871 713.00 | 1 891 874.00 |
BT Marchandises | 208 588.00 | 1 457.00 | 207 131.00 | 208 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 240.00 | | 80 240.00 | 80 240.00 |
BZ Autres créances | 125 367.00 | | 125 367.00 | 125 367.00 |
CF Disponibilités | 439 775.00 | | 439 775.00 | 439 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 533.00 | 1 457.00 | 853 076.00 | 854 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 407.00 | 21 618.00 | 2 724 789.00 | 2 746 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 143 896.00 | | | 143 896.00 |
DH Report à nouveau | | -3 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 905.00 | 178 246.00 | | 180 905.00 |
DL TOTAL (I) | 661 401.00 | 480 496.00 | | 661 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 157.00 | 1 597 866.00 | | 1 461 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 607.00 | 269 154.00 | | 241 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 183.00 | 125 207.00 | | 209 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 080.00 | 167 735.00 | | 140 080.00 |
EA Autres dettes | 11 361.00 | 11 201.00 | | 11 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 388.00 | 2 171 162.00 | | 2 063 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 789.00 | 2 651 658.00 | | 2 724 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 738.00 | 711 365.00 | | 743 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 732 734.00 | | 2 732 734.00 | 2 732 734.00 |
FG Production vendue services | 44 173.00 | | 44 173.00 | 44 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 908.00 | | 2 776 908.00 | 2 776 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | 762.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 436.00 | 73 827.00 | | 74 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 725.00 | 2 570 699.00 | | 2 780 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 820.00 | 2 392 453.00 | | 2 599 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 905.00 | 178 246.00 | | 180 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 493.00 | | 39 380.00 | 1 852 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805 336.00 | | | 1 805 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 667.00 | | 39 380.00 | 38 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 864.00 | 11 297.00 | | 8 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 864.00 | 11 297.00 | | 8 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 496.00 | 1 457.00 | 3 496.00 | 3 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 496.00 | 1 457.00 | 3 496.00 | 3 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 496.00 | 1 457.00 | 3 496.00 | 3 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 457.00 | 3 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 183.00 | 209 183.00 | | 209 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 255.00 | 85 255.00 | | 85 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 797.00 | 140 147.00 | 598 145.00 | 1 459 797.00 |
VI Groupe et associés | 241 607.00 | 241 607.00 | | 241 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 581.00 | | | 138 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 885.00 | | | 90 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 661.00 | 206 171.00 | 8 490.00 | 214 661.00 |
VW T.V.A. | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 388.00 | 743 738.00 | 598 145.00 | 2 063 388.00 |