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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 805 336.00 | | 1 805 336.00 | 1 805 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 866.00 | 69 248.00 | 17 618.00 | 86 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 852.00 | 69 248.00 | 1 831 604.00 | 1 900 852.00 |
BT Marchandises | 220 536.00 | 7 596.00 | 212 940.00 | 220 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 170.00 | | 99 170.00 | 99 170.00 |
BZ Autres créances | 67 771.00 | | 67 771.00 | 67 771.00 |
CF Disponibilités | 243 627.00 | | 243 627.00 | 243 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 375.00 | 7 596.00 | 625 779.00 | 633 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 227.00 | 76 844.00 | 2 457 384.00 | 2 534 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 675 233.00 | 382 790.00 | | 675 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 403.00 | 292 443.00 | | 216 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 235.00 | 805 832.00 | | 1 022 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 320.00 | 1 108 537.00 | | 1 069 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 412.00 | 214 576.00 | | 93 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 278.00 | 205 032.00 | | 213 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 138.00 | 58 978.00 | | 59 138.00 |
EA Autres dettes | | 327 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 435 148.00 | 1 914 585.00 | | 1 435 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 384.00 | 2 720 417.00 | | 2 457 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 573.00 | 1 914 585.00 | | 572 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 426.00 | | 1 427.00 | 1 899 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805 336.00 | | | 1 805 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 440.00 | | 1 427.00 | 85 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 020.00 | 12 228.00 | | 57 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 020.00 | 12 228.00 | | 57 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 284.00 | 7 596.00 | 6 284.00 | 6 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 284.00 | 7 596.00 | 6 284.00 | 6 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 284.00 | 7 596.00 | 6 284.00 | 6 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 596.00 | 6 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 278.00 | 213 278.00 | | 213 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 99 170.00 | 99 170.00 | | 99 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VB T. V. A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 514.00 | 205 939.00 | 835 420.00 | 1 068 514.00 |
VI Groupe et associés | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 832.00 | | | 158 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 939.00 | | | 197 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 862.00 | 169 212.00 | 8 650.00 | 177 862.00 |
VW T.V.A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 148.00 | 572 573.00 | 835 420.00 | 1 435 148.00 |