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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 805 336.00 | | 1 805 336.00 | 1 805 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 875.00 | 38 116.00 | 41 759.00 | 79 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 701.00 | 38 116.00 | 1 855 585.00 | 1 893 701.00 |
BT Marchandises | 195 758.00 | 5 698.00 | 190 060.00 | 195 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 336.00 | | 97 336.00 | 97 336.00 |
BZ Autres créances | 220 442.00 | | 220 442.00 | 220 442.00 |
CF Disponibilités | 237 147.00 | | 237 147.00 | 237 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 227.00 | 5 698.00 | 745 529.00 | 751 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 928.00 | 43 814.00 | 2 601 114.00 | 2 644 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 306 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 224 001.00 | 143 896.00 | | 224 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 621.00 | 180 905.00 | | 237 621.00 |
DL TOTAL (I) | 672 221.00 | 661 401.00 | | 672 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 075.00 | 1 461 157.00 | | 1 284 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 344.00 | 241 607.00 | | 269 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 642.00 | 209 183.00 | | 244 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 650.00 | 140 080.00 | | 130 650.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 11 361.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 893.00 | 2 063 388.00 | | 1 928 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 114.00 | 2 724 789.00 | | 2 601 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 272.00 | 743 738.00 | | 821 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 874.00 | | 1 827.00 | 1 891 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805 336.00 | | | 1 805 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 048.00 | 1.00 | 1 827.00 | 78 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 161.00 | 17 955.00 | | 20 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 161.00 | 17 955.00 | | 20 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 457.00 | 5 698.00 | 1 457.00 | 1 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457.00 | 5 698.00 | 1 457.00 | 1 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457.00 | 5 698.00 | 1 457.00 | 1 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 698.00 | 1 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 642.00 | 244 642.00 | | 244 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 296.00 | 87 296.00 | | 87 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 97 336.00 | | | 97 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 096.00 | 175 475.00 | 743 457.00 | 1 283 096.00 |
VI Groupe et associés | 269 344.00 | 269 344.00 | | 269 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 879.00 | | | 118 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 581.00 | | | 295 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 835.00 | | | 200 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 812.00 | 318 322.00 | 8 490.00 | 326 812.00 |
VW T.V.A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 893.00 | 821 272.00 | 743 457.00 | 1 928 893.00 |