| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 805 336.00 | | 1 805 336.00 | 1 805 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 608.00 | 75 290.00 | 12 317.00 | 87 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 594.00 | 75 290.00 | 1 826 303.00 | 1 901 594.00 |
BT Marchandises | 257 582.00 | 8 525.00 | 249 057.00 | 257 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
BZ Autres créances | 101 417.00 | | 101 417.00 | 101 417.00 |
CF Disponibilités | 617 043.00 | | 617 043.00 | 617 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 425.00 | 8 525.00 | 1 026 900.00 | 1 035 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 019.00 | 83 815.00 | 2 853 204.00 | 2 937 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 891 635.00 | 675 233.00 | | 891 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 429.00 | 216 403.00 | | 356 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 664.00 | 1 022 235.00 | | 1 378 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 229.00 | 1 069 320.00 | | 965 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 142.00 | 93 412.00 | | 131 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 433.00 | 213 278.00 | | 249 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 726.00 | 59 138.00 | | 128 726.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 540.00 | 1 435 148.00 | | 1 474 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 204.00 | 2 457 384.00 | | 2 853 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 416.00 | 572 573.00 | | 720 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 852.00 | | 741.00 | 1 900 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805 336.00 | | | 1 805 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 866.00 | | 741.00 | 86 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 248.00 | 6 042.00 | | 69 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 248.00 | 6 042.00 | | 69 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 596.00 | 8 525.00 | 7 596.00 | 7 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 596.00 | 8 525.00 | 7 596.00 | 7 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 596.00 | 8 525.00 | 7 596.00 | 7 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 525.00 | 7 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 433.00 | 249 433.00 | | 249 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 506.00 | 210 381.00 | 750 241.00 | 964 506.00 |
VI Groupe et associés | 131 142.00 | 131 142.00 | | 131 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 127.00 | | | 128 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 496.00 | 160 846.00 | 8 650.00 | 169 496.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 540.00 | 720 416.00 | 750 241.00 | 1 474 540.00 |