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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 227.00 | 7 560.00 | 2 667.00 | 10 227.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AP Constructions | 31 736.00 | 6 095.00 | 25 641.00 | 31 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 491.00 | 53 164.00 | 61 326.00 | 114 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 625.00 | 163 604.00 | 261 021.00 | 424 625.00 |
BF Prêts | 370 534.00 | | 370 534.00 | 370 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 109.00 | 230 424.00 | 3 148 685.00 | 3 379 109.00 |
BT Marchandises | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
BZ Autres créances | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
CF Disponibilités | 414 217.00 | | 414 217.00 | 414 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 677.00 | | 532 677.00 | 532 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 787.00 | 230 424.00 | 3 681 363.00 | 3 911 787.00 |
CU Autres participations | 2 089 494.00 | | 2 089 494.00 | 2 089 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 525 923.00 | 2 963 063.00 | | 3 525 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 065.00 | 37 037.00 | | 82 065.00 |
DH Report à nouveau | -651 093.00 | -316 718.00 | | -651 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 148.00 | -334 375.00 | | -420 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 747.00 | 2 349 006.00 | | 2 536 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 000.00 | 980 000.00 | | 1 005 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 464.00 | 82 865.00 | | 71 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 380.00 | 54 988.00 | | 56 380.00 |
EA Autres dettes | | 992.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 766.00 | 1 923.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 615.00 | 1 120 769.00 | | 1 144 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 363.00 | 3 469 776.00 | | 3 681 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 999.00 | 140 739.00 | | 293 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
VB T. V. A. | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 000.00 | 154 384.00 | 678 063.00 | 1 005 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 735.00 | 582 735.00 | | 582 735.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 615.00 | 293 999.00 | 678 063.00 | 1 144 615.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 370 534.00 | | | 370 534.00 |