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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AP Constructions | 31 736.00 | 12 442.00 | 19 294.00 | 31 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 857.00 | 108 201.00 | 9 656.00 | 117 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 026.00 | 295 340.00 | 130 686.00 | 426 026.00 |
BF Prêts | 325 938.00 | | 325 938.00 | 325 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 551.00 | 425 484.00 | 2 913 068.00 | 3 338 551.00 |
BT Marchandises | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BZ Autres créances | 426 717.00 | | 426 717.00 | 426 717.00 |
CF Disponibilités | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 535.00 | | 517 535.00 | 517 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 086.00 | 425 484.00 | 3 430 602.00 | 3 856 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
CU Autres participations | 2 089 494.00 | | 2 089 494.00 | 2 089 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 525 923.00 | 3 525 923.00 | | 3 525 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
DH Report à nouveau | -1 356 441.00 | -1 071 241.00 | | -1 356 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 975.00 | -285 200.00 | | -108 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 572.00 | 2 251 547.00 | | 2 142 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 989.00 | 1 044 461.00 | | 932 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 012.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 610.00 | 6 299.00 | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 670.00 | 158 942.00 | | 301 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 216.00 | 44 253.00 | | 46 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 546.00 | 1 590.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 030.00 | 1 271 557.00 | | 1 288 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 602.00 | 3 523 104.00 | | 3 430 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 970.00 | | 842 970.00 | 842 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 970.00 | | 842 970.00 | 842 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 061.00 | |
GE Autres charges | | | 46 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 197.00 | 21 054.00 | | 5 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 197.00 | 21 054.00 | | 5 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 952.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 197.00 | -20.00 | | 5 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 410.00 | -3 215.00 | | -33 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 413.00 | 834 826.00 | | 866 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 388.00 | 1 120 026.00 | | 975 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 975.00 | -285 200.00 | | -108 975.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 822.00 | 164 324.00 | | 93 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 545.00 | | 1 006.00 | 3 337 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 338 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 614.00 | | 1 006.00 | 574 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515 432.00 | | | 2 515 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 423.00 | 82 061.00 | | 343 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 923.00 | 82 061.00 | | 333 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 670.00 | 301 670.00 | | 301 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UP Prêts | 325 938.00 | 37 250.00 | 288 688.00 | 325 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VB T. V. A. | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
VC Groupe et associés | 349 167.00 | 349 167.00 | | 349 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 728.00 | 166 032.00 | 700 519.00 | 867 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 350.00 | | | 161 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VP Divers | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 380.00 | 506 692.00 | 388 688.00 | 895 380.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 030.00 | 586 334.00 | 700 519.00 | 1 288 030.00 |