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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AP Constructions | 31 736.00 | 15 616.00 | 16 120.00 | 31 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 825.00 | 115 770.00 | 4 055.00 | 119 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 908.00 | 320 606.00 | 111 303.00 | 431 908.00 |
BF Prêts | 288 688.00 | | 288 688.00 | 288 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 657.00 | 461 491.00 | 758 165.00 | 1 219 657.00 |
BT Marchandises | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
BZ Autres créances | 250 013.00 | | 250 013.00 | 250 013.00 |
CF Disponibilités | 1 448 158.00 | | 1 448 158.00 | 1 448 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 870.00 | | 1 772 870.00 | 1 772 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 527.00 | 461 491.00 | 2 531 036.00 | 2 992 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 525 923.00 | 3 525 923.00 | | 3 525 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
DH Report à nouveau | -1 465 416.00 | -1 356 441.00 | | -1 465 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 899.00 | -108 975.00 | | 176 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 471.00 | 2 142 572.00 | | 2 319 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 758.00 | 932 989.00 | | 34 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 098.00 | 5 610.00 | | 10 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 811.00 | 301 670.00 | | 115 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 566.00 | 46 216.00 | | 48 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 331.00 | 1 546.00 | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 564.00 | 1 288 030.00 | | 211 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 036.00 | 3 430 602.00 | | 2 531 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 027.00 | 586 334.00 | | 186 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 551.00 | | 7 849.00 | 3 338 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 126 744.00 | 388 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126 744.00 | 1 219 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 620.00 | | 7 849.00 | 575 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515 432.00 | | | 2 515 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 484.00 | 36 008.00 | | 425 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 984.00 | 36 008.00 | | 415 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 811.00 | 115 811.00 | | 115 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UP Prêts | 288 688.00 | 37 250.00 | 251 438.00 | 288 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VB T. V. A. | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 938.00 | 8 400.00 | 25 537.00 | 33 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 790.00 | | | 833 790.00 |
VP Divers | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 051.00 | 217 051.00 | | 217 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 708.00 | 357 270.00 | 351 438.00 | 708 708.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 466.00 | 175 929.00 | 25 537.00 | 201 466.00 |