| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AP Constructions | 31 736.00 | 9 269.00 | 22 468.00 | 31 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 851.00 | 89 067.00 | 27 784.00 | 116 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 026.00 | 235 587.00 | 190 439.00 | 426 026.00 |
BF Prêts | 325 938.00 | | 325 938.00 | 325 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 545.00 | 343 423.00 | 2 994 123.00 | 3 337 545.00 |
BT Marchandises | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BZ Autres créances | 402 414.00 | | 402 414.00 | 402 414.00 |
CF Disponibilités | 69 497.00 | | 69 497.00 | 69 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 679.00 | | 40 679.00 | 40 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 982.00 | | 528 982.00 | 528 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 527.00 | 343 423.00 | 3 523 104.00 | 3 866 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
CU Autres participations | 2 089 494.00 | | 2 089 494.00 | 2 089 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 525 923.00 | 3 525 923.00 | | 3 525 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
DH Report à nouveau | -1 071 241.00 | -651 093.00 | | -1 071 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 200.00 | -420 148.00 | | -285 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 547.00 | 2 536 747.00 | | 2 251 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 461.00 | 1 005 000.00 | | 1 044 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 012.00 | 10 004.00 | | 16 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 942.00 | 71 465.00 | | 158 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 253.00 | 56 381.00 | | 44 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 590.00 | 1 767.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 557.00 | 1 144 616.00 | | 1 271 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 104.00 | 3 681 363.00 | | 3 523 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 828.00 | 293 999.00 | | 403 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 876.00 | | 761 876.00 | 761 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 876.00 | | 761 876.00 | 761 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 604.00 | |
GE Autres charges | | | 37 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 215.00 | | | -3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 826.00 | 653 547.00 | | 834 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 026.00 | 1 073 695.00 | | 1 120 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 200.00 | -420 148.00 | | -285 200.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 164 324.00 | 165 976.00 | | 164 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 110.00 | | 3 760.00 | 3 379 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 597.00 | 2 515 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 325.00 | 3 337 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 728.00 | 247 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 228.00 | | | 248 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 854.00 | | 3 760.00 | 570 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 028.00 | | | 2 560 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 424.00 | 113 604.00 | 606.00 | 230 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 560.00 | 2 546.00 | 606.00 | 7 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 864.00 | 111 059.00 | | 222 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 942.00 | 158 942.00 | | 158 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UP Prêts | 325 938.00 | 37 250.00 | | 325 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VB T. V. A. | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
VC Groupe et associés | 335 035.00 | | | 335 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 078.00 | 161 350.00 | 687 143.00 | 1 029 078.00 |
VI Groupe et associés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
VP Divers | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 055.00 | 492 367.00 | 388 688.00 | 881 055.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 257.00 | 397 529.00 | 687 143.00 | 1 265 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |