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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 208.00 | 33 036.00 | 23 171.00 | 56 208.00 |
AH Fonds commercial | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AP Constructions | 273 233.00 | 30 380.00 | 242 853.00 | 273 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 372.00 | 58 524.00 | 17 847.00 | 76 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 969.00 | 206 566.00 | 158 403.00 | 364 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 140.00 | 328 507.00 | 471 632.00 | 800 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 988.00 | | 55 988.00 | 55 988.00 |
BN En cours de production de biens | 367 467.00 | | 367 467.00 | 367 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 984.00 | 22 261.00 | 1 016 722.00 | 1 038 984.00 |
BZ Autres créances | 255 031.00 | | 255 031.00 | 255 031.00 |
CF Disponibilités | 89 819.00 | | 89 819.00 | 89 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 368.00 | 22 261.00 | 1 831 107.00 | 1 853 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 508.00 | 350 769.00 | 2 302 739.00 | 2 653 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
CU Autres participations | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 363.00 | 457 363.00 | | 457 363.00 |
DH Report à nouveau | 30 801.00 | 27 843.00 | | 30 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 271.00 | 72 958.00 | | -46 271.00 |
DL TOTAL (I) | 555 519.00 | 671 790.00 | | 555 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 607.00 | 419 822.00 | | 658 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 784.00 | 64 449.00 | | 11 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 979.00 | 730 503.00 | | 588 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 449.00 | 399 380.00 | | 390 449.00 |
EA Autres dettes | 65 810.00 | 92 545.00 | | 65 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 588.00 | 55 890.00 | | 31 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 219.00 | 1 762 591.00 | | 1 747 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 739.00 | 2 434 382.00 | | 2 302 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 153.00 | 1 490 750.00 | | 1 404 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 241.00 | | -2 241.00 | -2 241.00 |
FG Production vendue services | 4 554 312.00 | | 4 554 312.00 | 4 554 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 552 071.00 | | 4 552 071.00 | 4 552 071.00 |
FM Production stockée | | | 32 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 697 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 875.00 | 6 263.00 | | 10 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 304.00 | 4 166.00 | | 5 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 179.00 | 10 430.00 | | 16 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 817.00 | 19 009.00 | | 13 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 621.00 | 8 795.00 | | 3 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 439.00 | 27 804.00 | | 17 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | -17 374.00 | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 567.00 | -1 175.00 | | -5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 837.00 | 5 282 449.00 | | 4 674 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 108.00 | 5 209 491.00 | | 4 721 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 271.00 | 72 958.00 | | -46 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 754.00 | | 128 287.00 | 782 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 20 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 902.00 | 800 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 720.00 | 65 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 982.00 | 714 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 240.00 | | 125 317.00 | 695 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 286.00 | | 2 970.00 | 18 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 158.00 | 108 630.00 | 107 280.00 | 327 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 404.00 | 15 353.00 | 3 720.00 | 21 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 754.00 | 93 277.00 | 103 560.00 | 305 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 412.00 | 5 919.00 | 70.00 | 16 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 412.00 | 5 919.00 | 70.00 | 16 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 412.00 | 5 919.00 | 70.00 | 16 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 919.00 | 70.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 979.00 | 588 979.00 | | 588 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 881.00 | | | 1 008 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
VB T. V. A. | 76 163.00 | | | 76 163.00 |
VC Groupe et associés | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 541.00 | 182 541.00 | | 182 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 067.00 | 133 001.00 | 304 963.00 | 476 067.00 |
VI Groupe et associés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 702.00 | | | 187 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 580.00 | | | 129 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 316.00 | | | 69 316.00 |
VP Divers | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 631.00 | | | 76 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 835.00 | 1 338 835.00 | | 1 338 835.00 |
VW T.V.A. | 312 773.00 | 312 773.00 | | 312 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 220.00 | 1 404 154.00 | 304 963.00 | 1 747 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |