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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
AH Fonds commercial | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AP Constructions | 273 234.00 | 167 582.00 | 105 652.00 | 273 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 918.00 | 80 487.00 | 3 432.00 | 83 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 872.00 | 272 960.00 | 129 913.00 | 402 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 669.00 | 577 238.00 | 306 431.00 | 883 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 543.00 | | 61 543.00 | 61 543.00 |
BN En cours de production de biens | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 387.00 | 42 291.00 | 1 516 096.00 | 1 558 387.00 |
BZ Autres créances | 127 623.00 | | 127 623.00 | 127 623.00 |
CF Disponibilités | 389 781.00 | | 389 781.00 | 389 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 493.00 | 42 291.00 | 2 338 201.00 | 2 380 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 161.00 | 619 529.00 | 2 644 632.00 | 3 264 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 894.00 | 351 894.00 | | 351 894.00 |
DH Report à nouveau | -21 887.00 | -87 599.00 | | -21 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 006.00 | 65 712.00 | | -1 006.00 |
DL TOTAL (I) | 442 627.00 | 443 633.00 | | 442 627.00 |
DP Provisions pour risques | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 017.00 | 701 453.00 | | 586 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 690.00 | 16 559.00 | | 16 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 476.00 | 2 387.00 | | 41 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 865.00 | 434 429.00 | | 759 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 216.00 | 471 352.00 | | 510 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 878.00 | | |
EA Autres dettes | 62 503.00 | 17 018.00 | | 62 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 747.00 | 131 116.00 | | 199 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 513.00 | 1 809 192.00 | | 2 176 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 632.00 | 2 278 317.00 | | 2 644 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 150 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 150 034.00 | |
FM Production stockée | | | 22 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 201 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 438.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 154 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 805.00 | 42 360.00 | | 7 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 572.00 | 68 468.00 | | 54 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 768.00 | -26 108.00 | | -46 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 860.00 | -3 480.00 | | -4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 515.00 | 5 313 849.00 | | 6 209 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 210 521.00 | 5 248 137.00 | | 6 210 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 006.00 | 65 712.00 | | -1 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 332.00 | | 34 240.00 | 857 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 904.00 | 883 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 904.00 | 760 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 688.00 | | 34 240.00 | 733 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 703.00 | 56 438.00 | 7 904.00 | 528 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 495.00 | 56 438.00 | 7 904.00 | 472 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 865.00 | 759 865.00 | | 759 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 216.00 | 510 216.00 | | 510 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 747.00 | 199 747.00 | | 199 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 171.00 | 420.00 | 51 751.00 | 52 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 387.00 | 1 558 387.00 | | 1 558 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 701.00 | 157 904.00 | 383 797.00 | 541 701.00 |
VI Groupe et associés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 825.00 | | | 112 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 623.00 | 127 623.00 | | 127 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 541.00 | 1 706 790.00 | 51 751.00 | 1 758 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 037.00 | 1 751 240.00 | 383 797.00 | 2 135 037.00 |