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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
AH Fonds commercial | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AP Constructions | 273 234.00 | 85 651.00 | 187 582.00 | 273 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 898.00 | 72 828.00 | 5 071.00 | 77 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 535.00 | 245 054.00 | 62 481.00 | 307 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 841.00 | 459 742.00 | 282 099.00 | 741 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
BN En cours de production de biens | 286 940.00 | | 286 940.00 | 286 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 262.00 | 32 762.00 | 1 602 500.00 | 1 635 262.00 |
BZ Autres créances | 185 594.00 | | 185 594.00 | 185 594.00 |
CF Disponibilités | 242 060.00 | | 242 060.00 | 242 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 543.00 | 32 762.00 | 2 399 781.00 | 2 432 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 385.00 | 492 504.00 | 2 681 880.00 | 3 174 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 894.00 | 351 894.00 | | 351 894.00 |
DH Report à nouveau | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 049.00 | 9 560.00 | | 95 049.00 |
DL TOTAL (I) | 570 129.00 | 475 079.00 | | 570 129.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 188.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 188.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 349.00 | 607 141.00 | | 288 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 526.00 | 14 247.00 | | 14 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 178.00 | 898 940.00 | | 792 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 942.00 | 494 110.00 | | 655 942.00 |
EA Autres dettes | 127 070.00 | 173 192.00 | | 127 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 167.00 | 61 082.00 | | 231 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 752.00 | 2 248 712.00 | | 2 111 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 880.00 | 2 741 980.00 | | 2 681 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 852 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 852 269.00 | |
FM Production stockée | | | -297 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 619 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 292.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 396.00 | 28 480.00 | | 89 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 791.00 | 6 984.00 | | 31 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 605.00 | 21 496.00 | | 57 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | -4 040.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 708 981.00 | 5 764 111.00 | | 5 708 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 932.00 | 5 754 551.00 | | 5 613 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 049.00 | 9 560.00 | | 95 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 821.00 | | 6 523.00 | 804 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 915.00 | 17 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 502.00 | 741 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 587.00 | 658 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 647.00 | | 608.00 | 721 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 666.00 | | 5 915.00 | 17 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 290.00 | 90 535.00 | 62 082.00 | 431 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 500.00 | 10 709.00 | | 45 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 790.00 | 79 826.00 | 62 082.00 | 385 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 178.00 | 792 178.00 | | 792 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 596.00 | 141 596.00 | | 141 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 167.00 | 231 167.00 | | 231 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 262.00 | 1 635 262.00 | | 1 635 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 677.00 | 108 248.00 | 130 429.00 | 238 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 368.00 | | | 120 368.00 |
VP Divers | 185 594.00 | 185 594.00 | | 185 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 942.00 | 655 942.00 | | 655 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 605.00 | 1 835 854.00 | 11 751.00 | 1 847 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 232.00 | 1 978 803.00 | 130 429.00 | 2 109 232.00 |