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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
AH Fonds commercial | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AP Constructions | 273 234.00 | 113 281.00 | 159 953.00 | 273 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 453.00 | 76 424.00 | 5 029.00 | 81 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 155.00 | 255 534.00 | 58 620.00 | 314 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 435.00 | 501 448.00 | 250 988.00 | 752 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
BN En cours de production de biens | 189 259.00 | | 189 259.00 | 189 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 462.00 | 32 762.00 | 899 700.00 | 932 462.00 |
BZ Autres créances | 135 476.00 | | 135 476.00 | 135 476.00 |
CF Disponibilités | 282 467.00 | | 282 467.00 | 282 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 994.00 | 32 762.00 | 1 604 232.00 | 1 636 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 429.00 | 534 210.00 | 1 855 220.00 | 2 389 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 894.00 | 351 894.00 | | 351 894.00 |
DH Report à nouveau | 42 089.00 | 9 560.00 | | 42 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 689.00 | 95 049.00 | | -129 689.00 |
DL TOTAL (I) | 377 920.00 | 570 129.00 | | 377 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 912.00 | 288 349.00 | | 133 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 426.00 | 14 526.00 | | 16 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 655.00 | 2 520.00 | | 30 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 565.00 | 792 178.00 | | 581 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 319.00 | 655 941.00 | | 501 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
EA Autres dettes | 88 381.00 | 127 070.00 | | 88 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 165.00 | 231 167.00 | | 90 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 299.00 | 2 111 752.00 | | 1 477 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 220.00 | 2 681 880.00 | | 1 855 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 996 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 996 407.00 | |
FM Production stockée | | | -97 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 992 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 401.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 280.00 | 89 396.00 | | 8 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 817.00 | 31 791.00 | | 7 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | 57 605.00 | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -5 000.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 644.00 | 5 708 981.00 | | 5 001 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 332.00 | 5 613 930.00 | | 5 131 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 689.00 | 95 049.00 | | -129 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 841.00 | | 37 289.00 | 741 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 696.00 | 752 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 696.00 | 668 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 667.00 | | 36 869.00 | 658 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 666.00 | | 420.00 | 17 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 742.00 | 68 401.00 | 26 696.00 | 459 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 533.00 | 68 401.00 | 26 696.00 | 403 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 565.00 | 581 565.00 | | 581 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 318.00 | 501 318.00 | | 501 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 807.00 | 104 807.00 | | 104 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 165.00 | 90 165.00 | | 90 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
UX Autres créances clients | 932 462.00 | 932 462.00 | | 932 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 963.00 | 50 210.00 | 81 752.00 | 131 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 749.00 | | | 106 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 476.00 | 135 476.00 | | 135 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 932.00 | 1 083 761.00 | 12 171.00 | 1 095 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 644.00 | 1 364 892.00 | 81 752.00 | 1 446 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |
ZE Dividendes | 43.00 | | | 43.00 |