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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
CF Disponibilités | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 714.00 | | 138 714.00 | 138 714.00 |
CU Autres participations | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
DK Provisions réglementées | 637.00 | | | 637.00 |
DL TOTAL (I) | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 570.00 | | | 121 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 714.00 | | | 138 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | | | -637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90 781.00 | 14 636.00 | 76 144.00 | 90 781.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 570.00 | 45 426.00 | 76 144.00 | 121 570.00 |