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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
BZ Autres créances | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CF Disponibilités | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 883.00 | | 26 885.00 | 26 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 095.00 | | 160 095.00 | 160 095.00 |
CU Autres participations | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 095.00 | 47 632.00 | | 61 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 188.00 | 13 463.00 | | 15 188.00 |
DK Provisions réglementées | 2 563.00 | 1 921.00 | | 2 563.00 |
DL TOTAL (I) | 84 346.00 | 68 516.00 | | 84 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 448.00 | 61 460.00 | | 46 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 790.00 | 10 384.00 | | 27 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 744.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 749.00 | 72 587.00 | | 75 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 095.00 | 141 103.00 | | 160 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -642.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 17 000.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812.00 | 3 537.00 | | 2 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 188.00 | 13 463.00 | | 15 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 921.00 | 642.00 | | 1 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921.00 | 642.00 | | 1 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 749.00 | 75 749.00 | | 75 749.00 |