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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
CF Disponibilités | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 440.00 | | 159 440.00 | 159 440.00 |
CU Autres participations | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 625.00 | 11 507.00 | | 36 625.00 |
DK Provisions réglementées | 1 279.00 | 637.00 | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | 54 411.00 | 17 144.00 | | 54 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 243.00 | 90 781.00 | | 76 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 299.00 | 30 069.00 | | 27 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 720.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 029.00 | 121 570.00 | | 105 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 440.00 | 138 714.00 | | 159 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | 637.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 637.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -637.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 21 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375.00 | 9 493.00 | | 3 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 625.00 | 11 507.00 | | 36 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 637.00 | 642.00 | | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 243.00 | 76 243.00 | | 76 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 029.00 | 105 029.00 | | 105 029.00 |