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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
CF Disponibilités | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 103.00 | | 141 103.00 | 141 103.00 |
CU Autres participations | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 632.00 | 11 007.00 | | 47 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 463.00 | 36 625.00 | | 13 463.00 |
DK Provisions réglementées | 1 921.00 | 1 279.00 | | 1 921.00 |
DL TOTAL (I) | 68 516.00 | 54 411.00 | | 68 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 460.00 | 76 243.00 | | 61 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 384.00 | 27 299.00 | | 10 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 1 488.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 587.00 | 105 029.00 | | 72 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 103.00 | 159 440.00 | | 141 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -642.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | 40 000.00 | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537.00 | 3 375.00 | | 3 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 463.00 | 36 625.00 | | 13 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 279.00 | 642.00 | | 1 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279.00 | 642.00 | | 1 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 460.00 | 15 072.00 | 46 388.00 | 61 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 587.00 | 26 200.00 | 46 388.00 | 72 587.00 |