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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 725.00 | 653 113.00 | 24 611.00 | 677 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 850.00 | 831 288.00 | 71 562.00 | 902 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BF Prêts | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 272.00 | 1 508 702.00 | 144 570.00 | 1 653 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 055.00 | | 505 055.00 | 505 055.00 |
BN En cours de production de biens | 97 442.00 | | 97 442.00 | 97 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 153.00 | 20 192.00 | 930 961.00 | 951 153.00 |
BZ Autres créances | 118 118.00 | | 118 118.00 | 118 118.00 |
CF Disponibilités | 57 463.00 | | 57 463.00 | 57 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 074.00 | 20 192.00 | 1 720 882.00 | 1 741 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 347.00 | 1 528 894.00 | 1 865 453.00 | 3 394 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 394 643.00 | 394 643.00 | | 394 643.00 |
DH Report à nouveau | -393 581.00 | -411 386.00 | | -393 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 306.00 | 17 805.00 | | -93 306.00 |
DL TOTAL (I) | 567 755.00 | 661 062.00 | | 567 755.00 |
DP Provisions pour risques | 16 196.00 | 14 524.00 | | 16 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 196.00 | 14 524.00 | | 16 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 320.00 | 57 319.00 | | 176 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 232.00 | 693 285.00 | | 777 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 500.00 | 222 291.00 | | 271 500.00 |
EA Autres dettes | 56 309.00 | 5 583.00 | | 56 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 501.00 | 978 480.00 | | 1 281 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 453.00 | 1 654 066.00 | | 1 865 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 143.00 | 56 228.00 | | 127 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 126.00 | 15 151.00 | 305 278.00 | 290 126.00 |
FD Production vendue biens | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
FG Production vendue services | 4 524 097.00 | 7 386.00 | 4 531 483.00 | 4 524 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 816 057.00 | 22 537.00 | 4 838 594.00 | 4 816 057.00 |
FM Production stockée | | | -156 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 748 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 567 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 196.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 824 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 38.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 136.00 | 7 680.00 | | 5 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 872.00 | 7 680.00 | | 38 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 872.00 | -7 642.00 | | -4 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 782 326.00 | 4 568 312.00 | | 4 782 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 875 633.00 | 4 550 506.00 | | 4 875 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 306.00 | 17 805.00 | | -93 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 775.00 | 13 589.00 | | 23 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 524.00 | 16 196.00 | 14 524.00 | 14 524.00 |
6T Sur comptes clients | 12 374.00 | 7 878.00 | 60.00 | 12 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 374.00 | 7 878.00 | 60.00 | 12 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 898.00 | 24 074.00 | 14 584.00 | 26 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 232.00 | 777 232.00 | | 777 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 321.00 | 137 038.00 | 39 283.00 | 176 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 502.00 | 271 502.00 | | 271 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 689.00 | 1 081 114.00 | 4 575.00 | 1 085 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 502.00 | 1 242 219.00 | 39 283.00 | 1 281 502.00 |