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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
AH Fonds commercial | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 389.00 | 687 512.00 | 78 877.00 | 766 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 717.00 | 879 793.00 | 145 924.00 | 1 025 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BF Prêts | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 250.00 | 1 597 196.00 | 273 054.00 | 1 870 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 957.00 | | 703 957.00 | 703 957.00 |
BN En cours de production de biens | 357 125.00 | | 357 125.00 | 357 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 764.00 | 31 729.00 | 1 918 034.00 | 1 949 764.00 |
BZ Autres créances | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
CF Disponibilités | 387 487.00 | | 387 487.00 | 387 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 681.00 | 31 729.00 | 3 428 951.00 | 3 460 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 932.00 | 1 628 926.00 | 3 702 006.00 | 5 330 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 472 049.00 | 394 643.00 | | 472 049.00 |
DH Report à nouveau | | -199 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 930.00 | 276 782.00 | | 285 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 979.00 | 1 132 049.00 | | 1 417 979.00 |
DP Provisions pour risques | 29 270.00 | 25 278.00 | | 29 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 270.00 | 25 278.00 | | 29 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 651.00 | 144 897.00 | | 76 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 106.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 264.00 | 1 714 955.00 | | 1 579 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 985.00 | 309 005.00 | | 584 985.00 |
EA Autres dettes | 13 630.00 | 3 309.00 | | 13 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 756.00 | 2 172 274.00 | | 2 254 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 006.00 | 3 329 601.00 | | 3 702 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 222.00 | | 229 222.00 | 229 222.00 |
FD Production vendue biens | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
FG Production vendue services | 7 678 555.00 | 485 051.00 | 8 163 607.00 | 7 678 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 911 477.00 | 485 051.00 | 8 396 528.00 | 7 911 477.00 |
FM Production stockée | | | -278 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 170 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 024 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 270.00 | |
GE Autres charges | | | 4 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 769 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 563.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | 583.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | 583.00 | | 1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 715.00 | 16 749.00 | | 102 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 171 203.00 | 7 708 020.00 | | 8 171 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 885 272.00 | 7 431 237.00 | | 7 885 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 930.00 | 276 782.00 | | 285 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 765.00 | 32 498.00 | | 25 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 391.00 | 34 806.00 | | 1 562 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 501.00 | 34 806.00 | | 1 532 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 278.00 | 29 270.00 | 25 278.00 | 25 278.00 |
6T Sur comptes clients | 28 547.00 | 3 480.00 | 297.00 | 28 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 547.00 | 3 480.00 | 297.00 | 28 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 265.00 | 1 579 265.00 | | 1 579 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 985.00 | 584 985.00 | | 584 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 652.00 | 26 481.00 | 50 171.00 | 76 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012 111.00 | 2 012 111.00 | | 2 012 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 543.00 | 2 012 111.00 | 4 432.00 | 2 016 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 757.00 | 2 204 586.00 | 50 171.00 | 2 254 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 230.00 | | | 152 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |