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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 043.00 | 667 578.00 | 66 464.00 | 734 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 188.00 | 797 474.00 | 124 713.00 | 922 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BF Prêts | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 112.00 | 1 470 643.00 | 239 469.00 | 1 710 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 292.00 | | 783 292.00 | 783 292.00 |
BN En cours de production de biens | 534 187.00 | | 534 187.00 | 534 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 170.00 | 23 861.00 | 1 742 309.00 | 1 766 170.00 |
BZ Autres créances | 91 009.00 | | 91 009.00 | 91 009.00 |
CF Disponibilités | 735 191.00 | | 735 191.00 | 735 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 280.00 | 23 861.00 | 3 901 419.00 | 3 925 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 393.00 | 1 494 504.00 | 4 140 889.00 | 5 635 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 757 979.00 | 472 049.00 | | 757 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 285.00 | 285 930.00 | | 167 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 265.00 | 1 417 979.00 | | 1 585 265.00 |
DP Provisions pour risques | 25 258.00 | 29 270.00 | | 25 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 258.00 | 29 270.00 | | 25 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 142.00 | 76 651.00 | | 450 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 959.00 | 223.00 | | 75 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 824.00 | 1 579 264.00 | | 1 629 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 306.00 | 584 985.00 | | 370 306.00 |
EA Autres dettes | 4 131.00 | 13 630.00 | | 4 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 364.00 | 2 254 756.00 | | 2 530 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 889.00 | 3 702 006.00 | | 4 140 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 634.00 | | 226 634.00 | 226 634.00 |
FD Production vendue biens | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
FG Production vendue services | 7 067 922.00 | | 7 067 922.00 | 7 067 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 299 485.00 | | 7 299 485.00 | 7 299 485.00 |
FM Production stockée | | | 177 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 589 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 668 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 258.00 | |
GE Autres charges | | | 8 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 353 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 256.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 750.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 050.00 | 1 006.00 | | 24 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | 1 006.00 | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 119.00 | 102 715.00 | | 62 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 613 376.00 | 8 171 203.00 | | 7 613 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 446 090.00 | 7 885 272.00 | | 7 446 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 285.00 | 285 930.00 | | 167 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 251.00 | | 32 559.00 | 1 870 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 697.00 | 1 710 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 300.00 | 46 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 397.00 | 1 656 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 107.00 | | 32 522.00 | 1 792 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 582.00 | | 37.00 | 7 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 196.00 | 42 370.00 | 168 922.00 | 1 597 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 890.00 | | 24 300.00 | 29 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 306.00 | 42 370.00 | 144 622.00 | 1 567 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 730.00 | | 7 868.00 | 31 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 730.00 | | 7 868.00 | 31 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 824.00 | 1 629 824.00 | | 1 629 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 307.00 | 370 307.00 | | 370 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 142.00 | 27 401.00 | 422 741.00 | 450 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872 610.00 | 1 872 610.00 | | 1 872 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 042.00 | 1 872 610.00 | 4 432.00 | 1 877 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 365.00 | 2 107 624.00 | 422 741.00 | 2 530 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |