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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 890.00 | 29 284.00 | 605.00 | 29 890.00 |
AH Fonds commercial | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 217.00 | 660 439.00 | 24 777.00 | 685 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 922.00 | 844 772.00 | 91 149.00 | 935 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BF Prêts | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 282.00 | 1 534 496.00 | 164 786.00 | 1 699 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 436.00 | | 459 436.00 | 459 436.00 |
BN En cours de production de biens | 307 750.00 | | 307 750.00 | 307 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 819.00 | 20 816.00 | 1 065 003.00 | 1 085 819.00 |
BZ Autres créances | 82 172.00 | | 82 172.00 | 82 172.00 |
CF Disponibilités | 280 993.00 | | 280 993.00 | 280 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 635.00 | 20 816.00 | 2 209 819.00 | 2 230 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 918.00 | 1 555 312.00 | 2 374 605.00 | 3 929 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 394 643.00 | 394 643.00 | | 394 643.00 |
DH Report à nouveau | -486 887.00 | -393 581.00 | | -486 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 511.00 | -93 306.00 | | 287 511.00 |
DL TOTAL (I) | 855 266.00 | 567 755.00 | | 855 266.00 |
DP Provisions pour risques | 21 275.00 | 16 196.00 | | 21 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 275.00 | 16 196.00 | | 21 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 670.00 | 176 320.00 | | 132 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 136.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 595.00 | 777 232.00 | | 1 045 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 733.00 | 271 501.00 | | 316 733.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | 56 309.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 064.00 | 1 281 501.00 | | 1 498 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 605.00 | 1 865 453.00 | | 2 374 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 345.00 | 5 756.00 | 306 102.00 | 300 345.00 |
FD Production vendue biens | 98 163.00 | | 98 163.00 | 98 163.00 |
FG Production vendue services | 5 938 630.00 | 5 658.00 | 5 944 289.00 | 5 938 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 337 139.00 | 11 415.00 | 6 348 555.00 | 6 337 139.00 |
FM Production stockée | | | 210 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 596 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 904 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 275.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 293 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 5 136.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 38 872.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | -4 872.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -533.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 597 354.00 | 4 782 326.00 | | 6 597 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 843.00 | 4 875 633.00 | | 6 309 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 511.00 | -93 306.00 | | 287 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 468.00 | 23 775.00 | | 35 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 196.00 | 21 275.00 | 16 196.00 | 16 196.00 |
6T Sur comptes clients | 20 192.00 | 773.00 | 149.00 | 20 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 192.00 | 773.00 | 149.00 | 20 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 388.00 | 22 048.00 | 16 345.00 | 36 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 595.00 | 1 045 595.00 | | 1 045 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 671.00 | 65 651.00 | 67 020.00 | 132 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 734.00 | 316 734.00 | | 316 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 887.00 | 1 182 455.00 | 4 432.00 | 1 186 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 064.00 | 1 431 044.00 | 67 020.00 | 1 498 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |