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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 269.00 | 77 278.00 | 36 991.00 | 114 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 430.00 | 88 749.00 | 46 680.00 | 135 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 730.00 | | 69 730.00 | 69 730.00 |
BZ Autres créances | 2 576 648.00 | | 2 576 648.00 | 2 576 648.00 |
CF Disponibilités | 487 084.00 | | 487 084.00 | 487 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 889.00 | | 77 889.00 | 77 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 351.00 | | 3 211 351.00 | 3 211 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 780.00 | 88 749.00 | 3 258 031.00 | 3 346 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 075 944.00 | 860 780.00 | | 1 075 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 546.00 | 215 164.00 | | 162 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 790.00 | 1 915 244.00 | | 2 077 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 668.00 | 48 929.00 | | 60 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 668.00 | 48 929.00 | | 60 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 476.00 | 55 914.00 | | 38 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 128.00 | 438 777.00 | | 387 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 050.00 | 16 010.00 | | 11 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682 919.00 | 728 471.00 | | 682 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 573.00 | 1 239 173.00 | | 1 119 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 031.00 | 3 203 345.00 | | 3 258 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 511 744.00 | 590 010.00 | 3 101 754.00 | 2 511 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 049.00 | 73 705.00 | 3 101 754.00 | 3 028 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 727.00 | 108 707.00 | | 70 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 606.00 | 3 332 624.00 | | 3 153 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 060.00 | 3 117 460.00 | | 2 991 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 546.00 | 215 164.00 | | 162 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 938.00 | | 3 491.00 | 131 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 935.00 | | 3 335.00 | 110 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 532.00 | | 157.00 | 9 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 924.00 | 10 825.00 | | 77 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 453.00 | 10 825.00 | | 66 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 929.00 | 60 668.00 | 48 929.00 | 48 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 929.00 | 60 668.00 | 48 929.00 | 48 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 668.00 | 48 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 410.00 | 192 410.00 | | 192 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 718.00 | 194 718.00 | | 194 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682 919.00 | 682 919.00 | | 682 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
UX Autres créances clients | 69 730.00 | 69 730.00 | | 69 730.00 |
VB T. V. A. | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VC Groupe et associés | 2 518 572.00 | 2 518 572.00 | | 2 518 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 889.00 | 77 889.00 | | 77 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 956.00 | 2 724 266.00 | 9 689.00 | 2 733 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 573.00 | 1 119 573.00 | | 1 119 573.00 |