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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 676.00 | 89 214.00 | 31 462.00 | 120 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 302.00 | 89 214.00 | 42 088.00 | 131 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 553.00 | | 82 553.00 | 82 553.00 |
BZ Autres créances | 3 007 488.00 | | 3 007 488.00 | 3 007 488.00 |
CF Disponibilités | 576 221.00 | | 576 221.00 | 576 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 460.00 | | 115 460.00 | 115 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 722.00 | | 3 781 722.00 | 3 781 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 024.00 | 89 214.00 | 3 823 810.00 | 3 913 024.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 375 085.00 | 1 238 490.00 | | 1 375 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 784.00 | 136 596.00 | | 300 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 169.00 | 2 214 385.00 | | 2 515 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 520.00 | 83 249.00 | | 105 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 520.00 | 83 249.00 | | 105 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 003.00 | 43 195.00 | | 45 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 181.00 | 430 395.00 | | 493 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664 937.00 | 729 874.00 | | 664 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 121.00 | 1 203 464.00 | | 1 203 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 810.00 | 3 501 099.00 | | 3 823 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 609 845.00 | 82 309.00 | 3 692 154.00 | 3 609 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 845.00 | 82 309.00 | 3 692 154.00 | 3 609 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 520.00 | |
GE Autres charges | | | 5 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 204.00 | 83 882.00 | | 136 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 234.00 | 3 331 219.00 | | 3 786 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 450.00 | 3 194 623.00 | | 3 485 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 784.00 | 136 596.00 | | 300 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 960.00 | | 17 342.00 | 113 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 409.00 | | 17 267.00 | 103 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 551.00 | | 75.00 | 10 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 245.00 | 11 968.00 | | 77 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 245.00 | 11 968.00 | | 77 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 249.00 | 105 520.00 | 83 249.00 | 83 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 249.00 | 105 520.00 | 83 249.00 | 83 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 520.00 | 83 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 953.00 | 170 953.00 | | 170 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 653.00 | 218 653.00 | | 218 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664 937.00 | 664 937.00 | | 664 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VC Groupe et associés | 2 999 512.00 | 2 999 512.00 | | 2 999 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 460.00 | 115 460.00 | | 115 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215 630.00 | 3 205 500.00 | 10 130.00 | 3 215 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 121.00 | 1 203 121.00 | | 1 203 121.00 |