| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 676.00 | 102 222.00 | 18 454.00 | 120 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 412.00 | 102 222.00 | 29 191.00 | 131 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 772.00 | | 166 772.00 | 166 772.00 |
BZ Autres créances | 3 487 329.00 | | 3 487 329.00 | 3 487 329.00 |
CF Disponibilités | 227 328.00 | | 227 328.00 | 227 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 985.00 | | 102 985.00 | 102 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 414.00 | | 3 984 414.00 | 3 984 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 826.00 | 102 222.00 | 4 013 605.00 | 4 115 826.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 675 869.00 | 1 375 085.00 | | 1 675 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 734.00 | 300 784.00 | | 180 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 903.00 | 2 515 169.00 | | 2 695 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 226.00 | 105 520.00 | | 127 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 226.00 | 105 520.00 | | 127 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 645.00 | 45 003.00 | | 34 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 250.00 | 493 181.00 | | 428 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 581.00 | 664 937.00 | | 727 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 475.00 | 1 203 121.00 | | 1 190 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 605.00 | 3 823 810.00 | | 4 013 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 584 016.00 | 697 635.00 | 3 281 651.00 | 2 584 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 016.00 | 697 635.00 | 3 281 651.00 | 2 584 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 706.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 605.00 | 136 204.00 | | 87 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 291.00 | 3 786 234.00 | | 3 286 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 557.00 | 3 485 450.00 | | 3 105 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 734.00 | 300 784.00 | | 180 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 302.00 | 110.00 | | 131 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 676.00 | | | 120 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 626.00 | 110.00 | | 10 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 214.00 | 13 008.00 | | 89 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 214.00 | 13 008.00 | | 89 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 520.00 | 21 706.00 | | 105 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 520.00 | 21 706.00 | | 105 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 586.00 | 156 586.00 | | 156 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 910.00 | 227 910.00 | | 227 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 581.00 | 727 581.00 | | 727 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 166 772.00 | 166 772.00 | | 166 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VC Groupe et associés | 3 401 345.00 | 3 401 345.00 | | 3 401 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 985.00 | 102 985.00 | | 102 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 767 326.00 | 3 757 086.00 | 10 240.00 | 3 767 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 475.00 | 1 190 475.00 | | 1 190 475.00 |