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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 935.00 | 66 453.00 | 44 482.00 | 110 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 938.00 | 77 924.00 | 54 014.00 | 131 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 741.00 | | 131 741.00 | 131 741.00 |
BZ Autres créances | 2 288 309.00 | | 2 288 309.00 | 2 288 309.00 |
CF Disponibilités | 418 091.00 | | 418 091.00 | 418 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 190.00 | | 311 190.00 | 311 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 331.00 | | 3 149 331.00 | 3 149 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 269.00 | 77 924.00 | 3 203 345.00 | 3 281 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DH Report à nouveau | 860 780.00 | 689 897.00 | | 860 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 164.00 | 170 882.00 | | 215 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 244.00 | 1 700 080.00 | | 1 915 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 929.00 | 40 827.00 | | 48 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 929.00 | 40 827.00 | | 48 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 914.00 | 53 146.00 | | 55 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 787.00 | 401 407.00 | | 454 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 471.00 | 752 197.00 | | 728 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 172.00 | 1 206 866.00 | | 1 239 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 345.00 | 2 947 773.00 | | 3 203 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 882 123.00 | 433 944.00 | 3 316 067.00 | 2 882 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 123.00 | 433 944.00 | 3 316 067.00 | 2 882 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 707.00 | 92 134.00 | | 108 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 624.00 | 3 934 241.00 | | 3 332 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 460.00 | 3 763 359.00 | | 3 117 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 164.00 | 170 882.00 | | 215 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 888.00 | | 8 051.00 | 123 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 087.00 | | 7 848.00 | 103 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 329.00 | | 203.00 | 9 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 742.00 | 9 182.00 | | 68 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 270.00 | 9 182.00 | | 57 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 827.00 | 9 004.00 | 901.00 | 40 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 827.00 | 9 004.00 | 901.00 | 40 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 293.00 | 151 293.00 | | 151 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 777.00 | 178 777.00 | | 178 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 707.00 | 108 707.00 | | 108 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 471.00 | 728 471.00 | | 728 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
UX Autres créances clients | 131 741.00 | | | 131 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
VC Groupe et associés | 2 173 115.00 | | | 2 173 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 318.00 | | | 96 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 190.00 | | | 311 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 773.00 | 2 731 240.00 | 9 532.00 | 2 740 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 173.00 | 1 239 173.00 | | 1 239 173.00 |