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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
AN Terrains | 397 892.00 | | 397 892.00 | 397 892.00 |
AP Constructions | 2 724 260.00 | 2 367 431.00 | 356 829.00 | 2 724 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 146.00 | 86 288.00 | 7 857.00 | 94 146.00 |
AX Avances et acomptes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 196.00 | 2 467 106.00 | 765 090.00 | 3 232 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 014.00 | | 182 014.00 | 182 014.00 |
BZ Autres créances | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CF Disponibilités | 236 178.00 | | 236 178.00 | 236 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 134.00 | | 440 134.00 | 440 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 329.00 | 2 467 106.00 | 1 205 224.00 | 3 672 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
DH Report à nouveau | -106 529.00 | -365 229.00 | | -106 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 296.00 | -45 300.00 | | -24 296.00 |
DL TOTAL (I) | 262 019.00 | -17 685.00 | | 262 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 055.00 | 984 153.00 | | 680 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 168.00 | 51 472.00 | | 53 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 749.00 | 155 662.00 | | 163 749.00 |
EA Autres dettes | | 30 126.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 233.00 | 46 331.00 | | 46 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 205.00 | 1 267 743.00 | | 943 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 224.00 | 1 250 058.00 | | 1 205 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 763.00 | 313 442.00 | 739 205.00 | 425 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 763.00 | 313 442.00 | 739 205.00 | 425 763.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 992.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 205.00 | 773 003.00 | | 739 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 501.00 | 818 303.00 | | 763 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 296.00 | -45 300.00 | | -24 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 477.00 | | 18 719.00 | 3 213 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 232 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 217 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 199 134.00 | | 18 719.00 | 3 199 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 114.00 | 57 992.00 | | 2 409 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395 727.00 | 57 992.00 | | 2 395 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 358.00 | 75 358.00 | | 75 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 182 014.00 | | | 182 014.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VI Groupe et associés | 644 010.00 | | 644 010.00 | 644 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76.00 | | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174.00 | | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 913.00 | 203 956.00 | 957.00 | 204 913.00 |
VW T.V.A. | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 205.00 | 263 150.00 | 680 055.00 | 943 205.00 |