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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 410.00 | 19 932.00 | 4 478.00 | 24 410.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 833.00 | 33 318.00 | 12 515.00 | 45 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 976.00 | | 152 976.00 | 152 976.00 |
BZ Autres créances | 164 546.00 | | 164 546.00 | 164 546.00 |
CF Disponibilités | 6 862 958.00 | | 6 862 958.00 | 6 862 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 192 732.00 | | 7 192 732.00 | 7 192 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 238 565.00 | 33 318.00 | 7 205 247.00 | 7 238 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
DG Autres réserves | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
DH Report à nouveau | -53 315.00 | -30 234.00 | | -53 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 281 733.00 | -23 082.00 | | 5 281 733.00 |
DL TOTAL (I) | 5 631 972.00 | 350 240.00 | | 5 631 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 574 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 557.00 | 31 388.00 | | 24 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 899.00 | 231 918.00 | | 1 486 899.00 |
EA Autres dettes | 61 819.00 | 344.00 | | 61 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 573 275.00 | 892 237.00 | | 1 573 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 205 247.00 | 1 242 477.00 | | 7 205 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 210.00 | | 7 065.00 | 3 405 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 366 441.00 | 45 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 366 441.00 | 24 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390 851.00 | | | 3 390 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | 7 065.00 | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 636.00 | 49 560.00 | 2 717 877.00 | 2 701 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 249.00 | 49 560.00 | 2 717 877.00 | 2 688 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 131.00 | 73 131.00 | | 73 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 614.00 | 107 614.00 | | 107 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 239 025.00 | 1 239 025.00 | | 1 239 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UX Autres créances clients | 152 976.00 | 152 976.00 | | 152 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 196.00 | | | 67 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 967.00 | 159 967.00 | | 159 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 811.00 | 337 811.00 | | 337 811.00 |
VW T.V.A. | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 275.00 | 1 573 275.00 | | 1 573 275.00 |