| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
AN Terrains | 397 892.00 | | 397 892.00 | 397 892.00 |
AP Constructions | 2 790 100.00 | 2 473 090.00 | 317 010.00 | 2 790 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 253.00 | 87 047.00 | 20 206.00 | 107 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
AX Avances et acomptes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 037.00 | 2 573 524.00 | 748 513.00 | 3 322 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 491.00 | | 327 491.00 | 327 491.00 |
BZ Autres créances | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CF Disponibilités | 202 208.00 | | 202 208.00 | 202 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 353.00 | | 559 353.00 | 559 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 390.00 | 2 573 524.00 | 1 307 866.00 | 3 881 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
DG Autres réserves | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
DH Report à nouveau | -826.00 | -130 825.00 | | -826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 905.00 | 10 711.00 | | -13 905.00 |
DL TOTAL (I) | 388 825.00 | 272 730.00 | | 388 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 448.00 | 686 702.00 | | 557 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 577.00 | 33 654.00 | | 87 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 093.00 | 136 280.00 | | 158 093.00 |
EA Autres dettes | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 553.00 | 54 496.00 | | 54 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 041.00 | 911 132.00 | | 919 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 866.00 | 1 183 862.00 | | 1 307 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 888.00 | | 77 542.00 | 3 246 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 393.00 | 3 322 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 393.00 | 3 307 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 232 530.00 | | 77 542.00 | 3 232 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 157.00 | 53 760.00 | 2 393.00 | 2 522 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 771.00 | 53 760.00 | 2 393.00 | 2 508 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 111.00 | 63 111.00 | | 63 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
UX Autres créances clients | 327 491.00 | 327 491.00 | | 327 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VI Groupe et associés | 514 010.00 | | 514 010.00 | 514 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 025.00 | 348 052.00 | 972.00 | 349 025.00 |
VW T.V.A. | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 041.00 | 361 593.00 | 557 448.00 | 919 041.00 |