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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
AN Terrains | 397 892.00 | | 397 892.00 | 397 892.00 |
AP Constructions | 2 732 243.00 | 2 429 039.00 | 303 204.00 | 2 732 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 840.00 | 79 732.00 | 21 108.00 | 100 840.00 |
AX Avances et acomptes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 888.00 | 2 522 157.00 | 724 731.00 | 3 246 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 184.00 | | 306 184.00 | 306 184.00 |
BZ Autres créances | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CF Disponibilités | 129 591.00 | | 129 591.00 | 129 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 130.00 | | 459 130.00 | 459 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 019.00 | 2 522 157.00 | 1 183 862.00 | 3 706 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
DH Report à nouveau | -130 825.00 | -106 529.00 | | -130 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 711.00 | -24 296.00 | | 10 711.00 |
DL TOTAL (I) | 272 730.00 | 262 019.00 | | 272 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 702.00 | 680 055.00 | | 686 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 654.00 | 53 168.00 | | 33 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 280.00 | 163 749.00 | | 136 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 496.00 | 46 233.00 | | 54 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 132.00 | 943 205.00 | | 911 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 862.00 | 1 205 224.00 | | 1 183 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 898.00 | 304 941.00 | 750 840.00 | 445 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 898.00 | 304 941.00 | 750 840.00 | 445 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 051.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 066.00 | 739 205.00 | | 751 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 355.00 | 763 501.00 | | 740 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 711.00 | -24 296.00 | | 10 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 196.00 | | 15 649.00 | 3 232 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 956.00 | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956.00 | 3 246 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 232 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 853.00 | | 14 677.00 | 3 217 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | 972.00 | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 106.00 | 55 051.00 | | 2 467 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453 719.00 | 55 051.00 | | 2 453 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 306 184.00 | | | 306 184.00 |
VB T. V. A. | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VI Groupe et associés | 644 010.00 | | 644 010.00 | 644 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 496.00 | 321 523.00 | 972.00 | 322 496.00 |
VW T.V.A. | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 132.00 | 224 430.00 | 686 702.00 | 911 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |