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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 661.00 | 210 354.00 | 307.00 | 210 661.00 |
AH Fonds commercial | 1 773 303.00 | | 1 773 303.00 | 1 773 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 729.00 | 271.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 102 791.00 | 725 422.00 | 377 369.00 | 1 102 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 742 138.00 | 4 156 761.00 | 585 377.00 | 4 742 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 261.00 | 774 330.00 | 101 931.00 | 876 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 755.00 | | 136 755.00 | 136 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 944 996.00 | 5 871 596.00 | 3 073 400.00 | 8 944 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 953 704.00 | 2 010 360.00 | 1 943 344.00 | 3 953 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 359.00 | 62 751.00 | 1 528 608.00 | 1 591 359.00 |
BZ Autres créances | 347 739.00 | | 347 739.00 | 347 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 233 357.00 | | 233 357.00 | 233 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 574 036.00 | 2 073 111.00 | 4 500 924.00 | 6 574 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 519 032.00 | 7 944 708.00 | 7 574 324.00 | 15 519 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
CU Autres participations | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 899.00 | | | 489 899.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 602.00 | | | 336 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
DG Autres réserves | 742 717.00 | | | 742 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 194.00 | | | -399 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 841.00 | | | 1 265 841.00 |
DP Provisions pour risques | 226 746.00 | | | 226 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 746.00 | | | 226 746.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 057 864.00 | | | 1 057 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 951.00 | | | 1 830 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 786.00 | | | 87 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 732.00 | | | 1 007 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 843.00 | | | 689 843.00 |
EA Autres dettes | 1 407 562.00 | | | 1 407 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 081 737.00 | | | 6 081 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 574 324.00 | | | 7 574 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 815 217.00 | | | 4 815 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
FD Production vendue biens | 3 693 192.00 | 3 762 974.00 | 7 456 166.00 | 3 693 192.00 |
FG Production vendue services | 46 591.00 | 350.00 | 46 941.00 | 46 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 044.00 | 3 763 324.00 | 7 516 368.00 | 3 753 044.00 |
FM Production stockée | | | 296 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 890 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 244 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 358.00 | | | 222 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 368.00 | | | 96 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 725.00 | | | 318 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 993.00 | | | 131 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 015.00 | | | 155 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 710.00 | | | 163 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 215 441.00 | | | 8 215 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 614 635.00 | | | 8 614 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 194.00 | | | -399 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 567 241.00 | | | 567 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 867 228.00 | | 100 896.00 | 8 867 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 060.00 | 8 945 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 060.00 | 6 783 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987 998.00 | | 966.00 | 1 987 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 697 525.00 | | 109 295.00 | 6 697 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 705.00 | | -9 364.00 | 181 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 545 078.00 | 326 493.00 | 38.00 | 5 545 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 284.00 | 3 786.00 | | 211 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 333 794.00 | 322 707.00 | 38.00 | 5 333 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 226 746.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 004 364.00 | 1 094 084.00 | 88 088.00 | 1 004 364.00 |
6T Sur comptes clients | 20 651.00 | 50 323.00 | 8 223.00 | 20 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025 015.00 | 1 144 407.00 | 96 311.00 | 1 025 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 015.00 | 1 371 153.00 | 96 311.00 | 1 025 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 144 407.00 | 9 631.00 | |
UG ‐ Financières | | 69 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 057 864.00 | 1 057 864.00 | | 1 057 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 732.00 | 1 007 732.00 | | 1 007 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 683.00 | 292 683.00 | | 292 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 450.00 | 304 450.00 | | 304 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407 562.00 | 1 407 562.00 | | 1 407 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 755.00 | 136 755.00 | | 136 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 135.00 | | | 1 506 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
VB T. V. A. | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
VC Groupe et associés | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 718.00 | 108 718.00 | | 108 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 232.00 | 455 712.00 | 1 121 554.00 | 1 722 232.00 |
VI Groupe et associés | 87 786.00 | 87 786.00 | | 87 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 800.00 | | | 206 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 311.00 | | | 535 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 308.00 | | | 246 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 710.00 | 92 710.00 | | 92 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 194.00 | 2 114 194.00 | | 2 114 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 081 737.00 | 4 815 217.00 | 1 121 554.00 | 6 081 737.00 |