| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 079.00 | 213 718.00 | 14 361.00 | 228 079.00 |
AH Fonds commercial | 1 773 303.00 | | 1 773 303.00 | 1 773 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 102 791.00 | 840 401.00 | 262 390.00 | 1 102 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 637 059.00 | 4 361 636.00 | 275 422.00 | 4 637 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 672.00 | 834 841.00 | 68 831.00 | 903 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BF Prêts | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 445.00 | | 79 445.00 | 79 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 833 312.00 | 6 255 596.00 | 2 577 716.00 | 8 833 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 574.00 | | 419 574.00 | 419 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 205 102.00 | 2 452 693.00 | 1 752 409.00 | 4 205 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 709.00 | 76 117.00 | 1 015 592.00 | 1 091 709.00 |
BZ Autres créances | 335 378.00 | | 335 378.00 | 335 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 113.00 | | 175 113.00 | 175 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 270 551.00 | 2 528 810.00 | 3 741 742.00 | 6 270 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 103 864.00 | 8 784 406.00 | 6 319 458.00 | 15 103 864.00 |
CU Autres participations | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 899.00 | 489 899.00 | | 489 899.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 602.00 | 336 602.00 | | 336 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
DG Autres réserves | 13 151.00 | 343 522.00 | | 13 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 588.00 | -330 371.00 | | -272 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 439.00 | 56 236.00 | | 47 439.00 |
DL TOTAL (I) | 660 461.00 | 941 846.00 | | 660 461.00 |
DP Provisions pour risques | 378 372.00 | 300 351.00 | | 378 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 372.00 | 300 351.00 | | 378 372.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 184 219.00 | 1 119 201.00 | | 1 184 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 313.00 | 1 589 249.00 | | 1 230 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 259.00 | 89 082.00 | | 102 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 702.00 | 957 211.00 | | 1 200 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 180.00 | 808 697.00 | | 620 180.00 |
EA Autres dettes | 726 950.00 | 1 043 632.00 | | 726 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 280 625.00 | 5 607 072.00 | | 5 280 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 319 458.00 | 6 849 269.00 | | 6 319 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 259.00 | | | 102 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
FD Production vendue biens | 6 125 028.00 | | 6 125 028.00 | 6 125 028.00 |
FG Production vendue services | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 145 732.00 | | 6 145 732.00 | 6 145 732.00 |
FM Production stockée | | | 75 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 266 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 295.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 473 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 721.00 | 4 128.00 | | 61 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 797.00 | 6 446.00 | | 128 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 518.00 | 10 574.00 | | 190 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 796.00 | 18 008.00 | | 47 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 796.00 | 18 008.00 | | 47 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 722.00 | -7 434.00 | | 142 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 464 098.00 | 6 801 333.00 | | 6 464 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 736 686.00 | 7 131 704.00 | | 6 736 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 588.00 | -330 371.00 | | -272 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 946 022.00 | | 7 803.00 | 8 946 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 513.00 | 8 833 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 749.00 | 2 006 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 764.00 | 6 706 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997 642.00 | | 9 488.00 | 1 997 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 801 552.00 | | 24 234.00 | 6 801 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 828.00 | | -25 920.00 | 146 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 154 511.00 | 221 598.00 | 120 513.00 | 6 154 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 152.00 | 3 314.00 | 749.00 | 216 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 938 359.00 | 218 283.00 | 119 764.00 | 5 938 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 351.00 | 78 021.00 | | 300 351.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 248 726.00 | 203 967.00 | | 2 248 726.00 |
6T Sur comptes clients | 72 008.00 | 5 328.00 | 1 219.00 | 72 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320 734.00 | 209 295.00 | 1 219.00 | 2 320 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 621 085.00 | 287 316.00 | 1 219.00 | 2 621 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 295.00 | 1 219.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 184 219.00 | | 1 184 219.00 | 1 184 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 702.00 | 1 200 702.00 | | 1 200 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 963.00 | 260 963.00 | | 260 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 201.00 | 317 201.00 | | 317 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 950.00 | 726 950.00 | | 726 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
UP Prêts | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 445.00 | | 79 445.00 | 79 445.00 |
UX Autres créances clients | 993 364.00 | 993 364.00 | | 993 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 345.00 | | 98 345.00 | 98 345.00 |
VB T. V. A. | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
VC Groupe et associés | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 248.00 | 543 312.00 | 665 936.00 | 1 209 248.00 |
VI Groupe et associés | 102 259.00 | 102 259.00 | | 102 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 642.00 | | | 193 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 270.00 | 243 270.00 | | 243 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 814.00 | 1 355 907.00 | 180 907.00 | 1 536 814.00 |
VW T.V.A. | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 625.00 | 3 214 470.00 | 1 850 155.00 | 5 064 625.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |