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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 303.00 | 236 766.00 | 18 537.00 | 255 303.00 |
AH Fonds commercial | 1 742 146.00 | | 1 742 146.00 | 1 742 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 78 113.00 | 77 583.00 | 530.00 | 78 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 337 154.00 | 4 029 040.00 | 1 308 114.00 | 5 337 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 195.00 | 617 255.00 | 89 940.00 | 707 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 230 849.00 | 4 965 644.00 | 3 265 204.00 | 8 230 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 644.00 | | 379 644.00 | 379 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 711 130.00 | 2 588 321.00 | 1 122 809.00 | 3 711 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 531.00 | 56 400.00 | 422 130.00 | 478 531.00 |
BZ Autres créances | 414 954.00 | | 414 954.00 | 414 954.00 |
CF Disponibilités | 504 009.00 | | 504 009.00 | 504 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 522 147.00 | 2 644 721.00 | 2 877 425.00 | 5 522 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 752 997.00 | 7 610 367.00 | 6 142 629.00 | 13 752 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
CU Autres participations | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 696.00 | 489 899.00 | | 816 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 009 803.00 | 336 601.00 | | 1 009 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
DG Autres réserves | | 246 842.00 | | |
DH Report à nouveau | -201 258.00 | | | -201 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853.00 | -448 100.00 | | 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 733 524.00 | 29 844.00 | | 733 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 608.00 | 704 077.00 | | 2 408 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 548 738.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 548 738.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 326 191.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 794.00 | 1 285 800.00 | | 1 421 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 215.00 | 113 134.00 | | 118 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 475.00 | 845 517.00 | | 839 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 755.00 | 822 846.00 | | 830 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
EA Autres dettes | 72 779.00 | 324 187.00 | | 72 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 020.00 | 4 717 678.00 | | 3 734 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 629.00 | 5 970 494.00 | | 6 142 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 728.00 | 1 280.00 | | 118 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 390 314.00 | 151 433.00 | 1 576 101.00 | 6 390 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 582.00 | 9 949.00 | 21 765.00 | 253 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 136 732.00 | 123 107.00 | 1 554 336.00 | 6 136 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 739.00 | 68 993.00 | 617 732.00 | 548 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 739.00 | 68 993.00 | 617 732.00 | 548 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 476.00 | 969 888.00 | | 1 290 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 759.00 | 203 759.00 | | 203 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 022.00 | 617 022.00 | | 617 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 780.00 | 72 780.00 | | 72 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 487.00 | 69 487.00 | | 69 487.00 |
UX Autres créances clients | 407 373.00 | 407 373.00 | | 407 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
VB T. V. A. | 223 181.00 | 223 181.00 | | 223 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 729.00 | 118 729.00 | | 118 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 066.00 | 48 066.00 | 1 035 000.00 | 1 303 066.00 |
VI Groupe et associés | 118 216.00 | 154.00 | | 118 216.00 |
VP Divers | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 972.00 | 852 972.00 | | 852 972.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 021.00 | 2 040 372.00 | 1 035 000.00 | 3 734 021.00 |