| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 339.00 | 211 164.00 | 8 175.00 | 219 339.00 |
AH Fonds commercial | 1 773 303.00 | | 1 773 303.00 | 1 773 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 102 791.00 | 783 874.00 | 318 917.00 | 1 102 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 742 138.00 | 4 341 910.00 | 400 228.00 | 4 742 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 053.00 | 812 625.00 | 81 428.00 | 894 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 136.00 | | 111 136.00 | 111 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 945 954.00 | 6 154 574.00 | 2 791 380.00 | 8 945 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 992.00 | | 523 992.00 | 523 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 129 458.00 | 2 248 726.00 | 1 880 732.00 | 4 129 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 087.00 | 72 008.00 | 1 149 079.00 | 1 221 087.00 |
BZ Autres créances | 326 708.00 | | 326 708.00 | 326 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 149 451.00 | | 149 451.00 | 149 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 378 624.00 | 2 320 734.00 | 4 057 890.00 | 6 378 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 324 577.00 | 8 475 308.00 | 6 849 269.00 | 15 324 577.00 |
CU Autres participations | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 899.00 | 489 899.00 | | 489 899.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 602.00 | 336 602.00 | | 336 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
DG Autres réserves | 343 522.00 | 742 717.00 | | 343 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 371.00 | -399 194.00 | | -330 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 236.00 | 49 859.00 | | 56 236.00 |
DL TOTAL (I) | 941 846.00 | 1 265 841.00 | | 941 846.00 |
DP Provisions pour risques | 300 351.00 | 226 746.00 | | 300 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 351.00 | 226 746.00 | | 300 351.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 119 201.00 | 1 057 864.00 | | 1 119 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 249.00 | 1 830 951.00 | | 1 589 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 082.00 | 87 786.00 | | 89 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 211.00 | 1 007 732.00 | | 957 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 697.00 | 689 843.00 | | 808 697.00 |
EA Autres dettes | 1 043 632.00 | 1 407 562.00 | | 1 043 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 607 072.00 | 6 081 737.00 | | 5 607 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 269.00 | 7 574 324.00 | | 6 849 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 573 589.00 | 4 815 217.00 | | 3 573 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 704.00 | 16 735.00 | | 183 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
FD Production vendue biens | 5 887 960.00 | 637 779.00 | 6 525 739.00 | 5 887 960.00 |
FG Production vendue services | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 919 378.00 | 637 779.00 | 6 557 157.00 | 5 919 378.00 |
FM Production stockée | | | 175 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 786 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 080.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 899 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128.00 | 222 358.00 | | 4 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 446.00 | 96 368.00 | | 6 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 574.00 | 318 725.00 | | 10 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 008.00 | 131 993.00 | | 18 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 008.00 | 155 015.00 | | 18 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 434.00 | 163 710.00 | | -7 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 333.00 | 8 215 441.00 | | 6 801 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 704.00 | 8 614 635.00 | | 7 131 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 371.00 | -399 194.00 | | -330 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 393.00 | 567 241.00 | | 254 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 945 065.00 | | 957.00 | 8 945 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 946 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 801 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988 964.00 | | 8 678.00 | 1 988 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 783 760.00 | | 17 792.00 | 6 783 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 341.00 | | -25 513.00 | 172 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 871 533.00 | 282 978.00 | | 5 871 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 071.00 | 1 081.00 | | 215 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 656 463.00 | 281 897.00 | | 5 656 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 746.00 | 73 605.00 | | 226 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 010 360.00 | 238 366.00 | | 2 010 360.00 |
6T Sur comptes clients | 62 751.00 | 9 714.00 | 457.00 | 62 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 073 111.00 | 248 080.00 | 457.00 | 2 073 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299 858.00 | 321 685.00 | 457.00 | 2 299 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 080.00 | 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 119 201.00 | | 1 119 201.00 | 1 119 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 211.00 | 957 211.00 | | 957 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 298.00 | 280 298.00 | | 280 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 378.00 | 436 378.00 | | 436 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 632.00 | 1 043 632.00 | | 1 043 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 664.00 | | | 1 124 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 424.00 | | | 96 424.00 |
VB T. V. A. | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
VC Groupe et associés | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 459.00 | 259 459.00 | | 259 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 790.00 | 415 508.00 | 854 938.00 | 1 329 790.00 |
VI Groupe et associés | 89 082.00 | 89 082.00 | | 89 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 128.00 | | | 467 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 710.00 | | | 257 710.00 |
VP Divers | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 824.00 | 1 575 571.00 | 114 253.00 | 1 689 824.00 |
VW T.V.A. | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 607 072.00 | 3 573 589.00 | 1 974 139.00 | 5 607 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |