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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 729 000.00 | 52 900.00 | 676 100.00 | 729 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 634.00 | 110 984.00 | 2 375 650.00 | 2 486 634.00 |
BZ Autres créances | 203 425.00 | 50 724.00 | 152 701.00 | 203 425.00 |
CF Disponibilités | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 589.00 | 50 724.00 | 154 865.00 | 205 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 223.00 | 161 708.00 | 2 530 515.00 | 2 692 223.00 |
CU Autres participations | 1 674 540.00 | 56 160.00 | 1 618 380.00 | 1 674 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 876.00 | 1 080 683.00 | | 1 016 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 880.00 | -13 807.00 | | 35 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 756.00 | 1 696 876.00 | | 1 682 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 247.00 | 855 654.00 | | 779 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 750.00 | 96 616.00 | | 55 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 269.00 | | 1 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 444.00 | 9 249.00 | | 11 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 758.00 | 962 788.00 | | 847 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 515.00 | 2 659 665.00 | | 2 530 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 868.00 | -21 870.00 | | -14 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 444.00 | 199 089.00 | | 274 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 564.00 | 212 897.00 | | 238 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 880.00 | -13 807.00 | | 35 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 634.00 | | | 2 486 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 486 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 924.00 | | | 811 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 710.00 | | | 1 674 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 693.00 | 37 131.00 | | 17 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 693.00 | 37 131.00 | | 17 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 545.00 | 54 339.00 | | 52 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 545.00 | 54 339.00 | | 52 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 724.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VC Groupe et associés | 150 041.00 | | | 150 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 247.00 | 69 677.00 | 289 393.00 | 779 247.00 |
VI Groupe et associés | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 987.00 | 203 987.00 | | 203 987.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 758.00 | 138 188.00 | 289 393.00 | 847 758.00 |