| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 157.00 | 45 419.00 | 9 737.00 | 55 157.00 |
AH Fonds commercial | 241 161.00 | | 241 161.00 | 241 161.00 |
AN Terrains | 39 364.00 | 21 484.00 | 17 879.00 | 39 364.00 |
AP Constructions | 248 734.00 | 169 684.00 | 79 049.00 | 248 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 405.00 | 458 570.00 | 74 834.00 | 533 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 060.00 | 261 376.00 | 150 684.00 | 412 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 187.00 | 956 536.00 | 601 651.00 | 1 558 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 426.00 | 9 630.00 | 212 795.00 | 222 426.00 |
BN En cours de production de biens | 344 367.00 | | 344 367.00 | 344 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 813.00 | 29 024.00 | 1 099 789.00 | 1 128 813.00 |
BZ Autres créances | 181 275.00 | | 181 275.00 | 181 275.00 |
CF Disponibilités | 569 848.00 | | 569 848.00 | 569 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 294.00 | | 89 294.00 | 89 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 025.00 | 38 654.00 | 2 497 370.00 | 2 536 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 213.00 | 995 190.00 | 3 099 022.00 | 4 094 213.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 201 193.00 | 1 218 997.00 | | 1 201 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 881.00 | -17 804.00 | | 214 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 386.00 | 10 034.00 | | 6 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 307.00 | 1 295 074.00 | | 1 506 307.00 |
DP Provisions pour risques | 46 521.00 | 28 890.00 | | 46 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 521.00 | 28 890.00 | | 46 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 710.00 | 164 611.00 | | 98 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 495.00 | 84 321.00 | | 18 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 896.00 | 415 761.00 | | 227 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 434.00 | 821 612.00 | | 473 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 438.00 | 479 783.00 | | 475 438.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 3 451.00 | | 1 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 012.00 | 18 914.00 | | 251 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 193.00 | 1 988 457.00 | | 1 546 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 022.00 | 3 312 421.00 | | 3 099 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 862.00 | 1 889 747.00 | | 1 725 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 752.00 | | 205 752.00 | 205 752.00 |
FD Production vendue biens | 7 012 245.00 | | 7 012 245.00 | 7 012 245.00 |
FG Production vendue services | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 219 375.00 | | 7 219 375.00 | 7 219 375.00 |
FM Production stockée | | | 152 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 507 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 231.00 | |
GE Autres charges | | | 7 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 294 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 648.00 | 12 564.00 | | 3 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 419.00 | 12 564.00 | | 5 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 373.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 138.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 511.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 918.00 | 12 053.00 | | 4 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | -2 880.00 | | 1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 514 457.00 | 7 001 067.00 | | 7 514 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 299 575.00 | 7 018 871.00 | | 7 299 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 881.00 | -17 804.00 | | 214 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 108.00 | 49 398.00 | | 54 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 881.00 | | 40 465.00 | 1 537 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 563.00 | 11 595.00 | 1 558 188.00 | 8 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 296 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 563.00 | 10 395.00 | 1 233 564.00 | 8 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 956.00 | | 8 563.00 | 288 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 699.00 | | 28 822.00 | 1 223 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 225.00 | | 3 080.00 | 25 225.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 404.00 | 92 327.00 | 11 195.00 | 875 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 284.00 | 6 935.00 | 800.00 | 39 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 119.00 | 85 392.00 | 10 395.00 | 836 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 890.00 | 26 231.00 | 8 600.00 | 28 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 309.00 | 9 630.00 | 11 308.00 | 11 309.00 |
6T Sur comptes clients | 35 851.00 | 14 562.00 | 21 389.00 | 35 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 160.00 | 24 192.00 | 32 697.00 | 47 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 050.00 | 50 423.00 | 41 297.00 | 76 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 423.00 | 41 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 435.00 | 473 435.00 | | 473 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 712.00 | 209 712.00 | | 209 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 101.00 | 229 101.00 | | 229 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 013.00 | 251 013.00 | | 251 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 764.00 | 1 094 764.00 | | 1 094 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VB T. V. A. | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
VC Groupe et associés | 87 488.00 | 87 488.00 | | 87 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 710.00 | 50 482.00 | 48 228.00 | 98 710.00 |
VI Groupe et associés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 901.00 | | | 65 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 294.00 | 89 294.00 | | 89 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 484.00 | 1 399 383.00 | 18 101.00 | 1 417 484.00 |
VW T.V.A. | 195 545.00 | 195 545.00 | | 195 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 194.00 | 1 497 966.00 | 48 228.00 | 1 546 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |