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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 993.00 | 50 522.00 | 4 471.00 | 54 993.00 |
AH Fonds commercial | 241 161.00 | | 241 161.00 | 241 161.00 |
AN Terrains | 39 364.00 | 25 421.00 | 13 942.00 | 39 364.00 |
AP Constructions | 247 034.00 | 182 706.00 | 64 327.00 | 247 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 118.00 | 429 458.00 | 56 660.00 | 486 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 473.00 | 290 373.00 | 138 100.00 | 428 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 518.00 | 978 481.00 | 550 036.00 | 1 528 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 087.00 | 9 684.00 | 335 403.00 | 345 087.00 |
BN En cours de production de biens | 245 837.00 | | 245 837.00 | 245 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 650.00 | 28 631.00 | 1 283 018.00 | 1 311 650.00 |
BZ Autres créances | 140 193.00 | | 140 193.00 | 140 193.00 |
CF Disponibilités | 624 045.00 | | 624 045.00 | 624 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 674.00 | | 119 674.00 | 119 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 488.00 | 38 315.00 | 2 748 173.00 | 2 786 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 007.00 | 1 016 797.00 | 3 298 209.00 | 4 315 007.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 366 074.00 | 1 201 193.00 | | 1 366 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 082.00 | 214 881.00 | | 63 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 738.00 | 6 386.00 | | 2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 742.00 | 1 506 307.00 | | 1 515 742.00 |
DP Provisions pour risques | 47 440.00 | 46 521.00 | | 47 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 440.00 | 46 521.00 | | 47 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 228.00 | 98 710.00 | | 48 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 184.00 | 18 495.00 | | 10 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579 071.00 | 227 896.00 | | 579 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 464.00 | 473 434.00 | | 515 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 652.00 | 475 438.00 | | 468 652.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 1 204.00 | | 2 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 151.00 | 251 012.00 | | 111 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 027.00 | 1 546 193.00 | | 1 735 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 209.00 | 3 099 022.00 | | 3 298 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 188.00 | | 29 410.00 | 1 558 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 080.00 | 1 528 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164.00 | 296 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 916.00 | 1 204 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 319.00 | | | 296 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 564.00 | | 29 610.00 | 1 233 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 305.00 | | -200.00 | 28 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 536.00 | 80 168.00 | 58 222.00 | 956 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 420.00 | 5 267.00 | 164.00 | 45 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 116.00 | 74 901.00 | 58 058.00 | 911 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 521.00 | 26 540.00 | 25 621.00 | 46 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 630.00 | 9 684.00 | 9 630.00 | 9 630.00 |
6T Sur comptes clients | 29 024.00 | 12 084.00 | 12 477.00 | 29 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 655.00 | 21 768.00 | 22 107.00 | 38 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 176.00 | 48 308.00 | 47 728.00 | 85 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 309.00 | 47 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 465.00 | 515 465.00 | | 515 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 548.00 | 194 548.00 | | 194 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 152.00 | 111 152.00 | | 111 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 367.00 | 1 278 367.00 | | 1 278 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VB T. V. A. | 97 088.00 | 97 088.00 | | 97 088.00 |
VC Groupe et associés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 228.00 | 35 498.00 | 12 730.00 | 48 228.00 |
VI Groupe et associés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 675.00 | 119 675.00 | | 119 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 420.00 | 1 571 519.00 | 17 901.00 | 1 589 420.00 |
VW T.V.A. | 244 284.00 | 244 284.00 | | 244 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 956.00 | 1 143 226.00 | 12 730.00 | 1 155 956.00 |