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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 794.00 | 46 261.00 | 9 533.00 | 55 794.00 |
AH Fonds commercial | 241 161.00 | | 241 161.00 | 241 161.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9 167.00 | |
AN Terrains | 52 554.00 | 32 234.00 | 20 319.00 | 52 554.00 |
AP Constructions | 243 452.00 | 202 666.00 | 40 785.00 | 243 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 084.00 | 461 523.00 | 39 561.00 | 501 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 350.00 | 313 755.00 | 129 595.00 | 443 350.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 545.00 | 1 056 439.00 | 508 106.00 | 1 564 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 529.00 | 4 710.00 | 486 819.00 | 491 529.00 |
BN En cours de production de biens | 199 824.00 | | 199 824.00 | 199 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 925.00 | 23 443.00 | 2 119 483.00 | 2 142 925.00 |
BZ Autres créances | 248 159.00 | | 248 159.00 | 248 159.00 |
CF Disponibilités | 531 725.00 | | 531 725.00 | 531 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 533.00 | | 178 533.00 | 178 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 696.00 | 28 153.00 | 3 764 543.00 | 3 792 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 241.00 | 1 084 592.00 | 4 272 649.00 | 5 357 241.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 224.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 527 287.00 | 1 429 157.00 | | 1 527 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 427.00 | 196 259.00 | | 181 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 561.00 | 1 709 263.00 | | 1 792 561.00 |
DP Provisions pour risques | 41 600.00 | 57 475.00 | | 41 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 600.00 | 57 475.00 | | 41 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 088.00 | 68 138.00 | | 9 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 685.00 | 784 075.00 | | 841 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 604.00 | 557 043.00 | | 534 604.00 |
EA Autres dettes | 1 053 111.00 | 575 394.00 | | 1 053 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 438 488.00 | 2 091 477.00 | | 2 438 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 649.00 | 3 858 216.00 | | 4 272 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 289.00 | 55 146.00 | 1 996.00 | 1 003 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 394.00 | 867.00 | | 45 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 895.00 | 54 280.00 | 1 996.00 | 957 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 475.00 | | 15 875.00 | 57 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 046.00 | 4 710.00 | 12 046.00 | 12 046.00 |
6T Sur comptes clients | 27 720.00 | 3 463.00 | 7 740.00 | 27 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 766.00 | 8 173.00 | 19 786.00 | 39 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 241.00 | 8 173.00 | 35 661.00 | 97 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 685.00 | 841 685.00 | | 841 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 604.00 | 534 604.00 | | 534 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 053 111.00 | 1 053 111.00 | | 1 053 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569 617.00 | 2 569 617.00 | | 2 569 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 397.00 | 2 569 617.00 | 7 780.00 | 2 577 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 488.00 | 2 438 488.00 | | 2 438 488.00 |