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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 417.00 | 21 137.00 | 7 280.00 | 28 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 663.00 | 30 290.00 | 3 373.00 | 33 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 873.00 | 1 147 339.00 | 651 534.00 | 1 798 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 400.00 | 1 198 766.00 | 738 634.00 | 1 937 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 539.00 | | 77 539.00 | 77 539.00 |
BZ Autres créances | 95 024.00 | | 95 024.00 | 95 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 198.00 | | 152 198.00 | 152 198.00 |
CF Disponibilités | 200 856.00 | | 200 856.00 | 200 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 945.00 | | 551 945.00 | 551 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 344.00 | 1 198 766.00 | 1 290 579.00 | 2 489 344.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 326 941.00 | 368 411.00 | | 326 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 953.00 | -41 470.00 | | 6 953.00 |
DL TOTAL (I) | 416 395.00 | 409 441.00 | | 416 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 035.00 | 770 933.00 | | 583 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 594.00 | 66 714.00 | | 51 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 937.00 | 105 172.00 | | 125 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 666.00 | 47 213.00 | | 31 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 764.00 | 95 454.00 | | 81 764.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 30.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 184.00 | 1 085 516.00 | | 874 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 579.00 | 1 494 958.00 | | 1 290 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 972.00 | 109 809.00 | 1 130 781.00 | 1 020 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 972.00 | 109 809.00 | 1 130 781.00 | 1 020 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 000.00 | -283.00 | | 74 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 821.00 | 1 225 072.00 | | 1 236 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 868.00 | 1 266 542.00 | | 1 229 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 953.00 | -41 470.00 | | 6 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 457.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 909.00 | 5 496.00 | 718.00 | 2 083 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 723.00 | 1 937 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 723.00 | 1 832 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 642.00 | | | 104 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 045.00 | 5 496.00 | 718.00 | 1 979 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 302.00 | 181 186.00 | 152 723.00 | 1 170 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 714.00 | 2 423.00 | | 18 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 588.00 | 178 764.00 | 152 723.00 | 1 151 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 709.00 | 140 907.00 | 419 662.00 | 582 709.00 |
VI Groupe et associés | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 948.00 | | | 187 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
VP Divers | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 225.00 | 181 225.00 | 22 140.00 | 181 225.00 |
VW T.V.A. | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 248.00 | 306 446.00 | 419 662.00 | 748 248.00 |