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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 417.00 | 28 061.00 | 356.00 | 28 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 372.00 | 34 304.00 | 2 068.00 | 36 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 317.00 | 1 550 128.00 | 377 188.00 | 1 927 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 556.00 | 1 612 493.00 | 456 063.00 | 2 068 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 577.00 | | 51 577.00 | 51 577.00 |
BZ Autres créances | 85 947.00 | | 85 947.00 | 85 947.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 333.00 | | 200 333.00 | 200 333.00 |
CF Disponibilités | 274 227.00 | | 274 227.00 | 274 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 007.00 | | 639 007.00 | 639 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 563.00 | 1 612 493.00 | 1 095 070.00 | 2 707 563.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 346 685.00 | 340 520.00 | | 346 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 6 164.00 | | |
DL TOTAL (I) | 429 185.00 | 429 185.00 | | 429 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 439.00 | 409 220.00 | | 273 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 744.00 | 63 244.00 | | 77 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 005.00 | 156 207.00 | | 226 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 816.00 | 54 372.00 | | 18 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 881.00 | 87 972.00 | | 69 881.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 665 884.00 | 771 205.00 | | 665 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 070.00 | 1 200 391.00 | | 1 095 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 921.00 | 497 523.00 | | 524 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 589.00 | | 4 232.00 | 2 066 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 642.00 | | | 104 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 725.00 | | 4 228.00 | 1 961 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 4.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 392.00 | 131 366.00 | 2 265.00 | 1 483 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 951.00 | 2 110.00 | | 25 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 441.00 | 129 256.00 | 2 265.00 | 1 457 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
UX Autres créances clients | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 231.00 | 132 267.00 | 140 964.00 | 273 231.00 |
VI Groupe et associés | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 709.00 | | | 135 709.00 |
VP Divers | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 419.00 | 145 419.00 | | 145 419.00 |
VW T.V.A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 880.00 | 298 916.00 | 140 964.00 | 439 880.00 |